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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/31-2024/01/30)

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【提出】: 2024/04/23 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第5期自 2022年2月1日至 2023年1月30日	第6期自 2023年1月31日至 2024年1月30日
営業収益
	受取利息	258	154
	有価証券売買等損益	50,640,801	△ 600,256,344
	営業収益合計	50,641,059	△ 600,256,190
営業費用
	支払利息	20,149	19,145
	受託者報酬	2,256,288	2,117,271
	委託者報酬	81,229,601	76,224,852
	その他費用	375,888	352,714
	営業費用合計	83,881,926	78,713,982
営業利益又は営業損失(△)		△ 33,240,867	△ 678,970,172
経常利益又は経常損失(△)		△ 33,240,867	△ 678,970,172
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 33,240,867	△ 678,970,172
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		57,584,446	40,926,688
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,378,066,875	2,481,992,493
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,020,729,582	473,790,455
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,020,729,582	473,790,455
剰余金減少額又は欠損金増加額		825,978,651	947,794,066
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	825,978,651	947,794,066
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,481,992,493	1,288,092,022

開示資料

決算

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