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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/01/31-2025/01/30)

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【提出】: 2025/04/23 9:47
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第6期自 2023年1月31日至 2024年1月30日	第7期自 2024年1月31日至 2025年1月30日
営業収益
	受取利息	154	31,142
	有価証券売買等損益	△ 600,256,344	994,513,888
	営業収益合計	△ 600,256,190	994,545,030
営業費用
	支払利息	19,145	291
	受託者報酬	2,117,271	1,376,241
	委託者報酬	76,224,852	49,547,713
	その他費用	352,714	229,215
	営業費用合計	78,713,982	51,153,460
営業利益又は営業損失(△)		△ 678,970,172	943,391,570
経常利益又は経常損失(△)		△ 678,970,172	943,391,570
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 678,970,172	943,391,570
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		40,926,688	274,854,642
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,481,992,493	1,288,092,022
剰余金増加額又は欠損金減少額		473,790,455	168,751,582
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	473,790,455	168,751,582
剰余金減少額又は欠損金増加額		947,794,066	622,651,557
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	947,794,066	622,651,557
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,288,092,022	1,502,728,975

開示資料

決算

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