有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
アジア株式300インデックスマザーファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引に関する注記)
附属明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
貸借対照表
| 2021年 5月10日現在 | |
| 項目 | 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 13,745,096 |
| コール・ローン | 1,045,443 |
| 株式 | 569,535,930 |
| 投資信託受益証券 | 12,668,441 |
| 派生商品評価勘定 | 343,169 |
| 未収配当金 | 623,366 |
| 差入委託証拠金 | 6,962,480 |
| 流動資産合計 | 604,923,925 |
| 資産合計 | 604,923,925 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 前受金 | 343,169 |
| 未払解約金 | 77,977 |
| 流動負債合計 | 421,146 |
| 負債合計 | 421,146 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 485,786,529 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 118,716,250 |
| 元本等合計 | 604,502,779 |
| 純資産合計 | 604,502,779 |
| 負債純資産合計 | 604,923,925 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 2021年 5月10日現在 | |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)株式 |
| 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | |
| (2)投資信託受益証券 | |
| 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。 | |
| 2.デリバティブの評価基準及び評価方法 | (1)先物取引 |
| 株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。 | |
| (2)為替予約取引 | |
| 個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。 | |
| 3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。 |
| 4.収益及び費用の計上基準 | (1)受取配当金 |
| 株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。 | |
| (2)派生商品取引等損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| (3)為替予約取引による為替差損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 2021年 5月10日現在 | |||
| 1. | 計算期間の末日における受益権の総数 | 485,786,529口 | |
| 2. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 1口当たり純資産額 | 1.2444円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,444円) | ||
| (金融商品に関する注記) |
| 1.金融商品の状況に関する事項 |
| 2021年 5月10日現在 | |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2.金融商品の内容及びそのリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。 |
| 2.金融商品の時価等に関する事項 |
| 2021年 5月10日現在 | |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券 | |
| 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 | |
| (2)デリバティブ取引 | |
| 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 | |
| (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | |
| 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
| 該当事項はありません。 |
| (重要な後発事象に関する注記) |
| 該当事項はありません。 |
| (その他の注記) 元本の移動 |
| 区分 | 2021年 5月10日現在 |
| 投資信託財産に係る元本の状況 | |
| 期首 | 2020年11月11日 |
| 期首元本額 | 393,488,138円 |
| 期中追加設定元本額 | 194,167,065円 |
| 期中一部解約元本額 | 101,868,674円 |
| 期末元本額 | 485,786,529円 |
| 期末元本額の内訳 | |
| SMT 日経アジア300インベスタブルインデックス・オープン | 485,786,529円 |
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | 2021年 5月10日現在 |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | 116,172,844 |
| 投資信託受益証券 | 571,667 |
| 合計 | 116,744,511 |
| (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「アジア株式300インデックスマザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
| 株式関連 |
| (2021年 5月10日現在) |
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引 | 株価指数先物取引 | ||||
| 買建 | 15,829,298 | - | 16,172,467 | 343,169 | |
| 合計 | 15,829,298 | - | 16,172,467 | 343,169 | |
| (注)1.時価の算定方法 |
| 株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 |
| 2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。 |
| 3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。 |
| 4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 |
| ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
| 通 貨 | 銘 柄 | 株式数 (株) | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| アメリカドル | JARDINE MATHESON HLDGS LTD | 400 | 66.75 | 26,700.00 | |
| アメリカドル 小計 | 400 | 26,700.00 | |||
| (2,904,159) | |||||
| 香港ドル | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H | 30,000 | 4.16 | 124,800.00 | |
| CHINA SHENHUA ENERGY CO -H | 3,500 | 17.20 | 60,200.00 | ||
| PETROCHINA CO LTD-H | 22,000 | 3.08 | 67,760.00 | ||
| ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H | 1,500 | 48.05 | 72,075.00 | ||
| CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H | 3,000 | 5.91 | 17,730.00 | ||
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H | 6,000 | 12.30 | 73,800.00 | ||
| BOC AVIATION LTD | 200 | 72.00 | 14,400.00 | ||
| CHINA RAILWAY GROUP LTD-H | 4,000 | 4.24 | 16,960.00 | ||
| CITIC LTD | 3,000 | 8.79 | 26,370.00 | ||
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | 3,000 | 64.35 | 193,050.00 | ||
| FOSUN INTERNATIONAL | 2,500 | 11.64 | 29,100.00 | ||
| SHANGHAI ELECTRIC GRP CORP-H | 4,000 | 2.52 | 10,080.00 | ||
| WEICHAI POWER CO LTD-H | 2,000 | 17.00 | 34,000.00 | ||
| AIR CHINA LIMITED-H | 2,000 | 6.15 | 12,300.00 | ||
| CHINA EASTERN AIRLINES CO-H | 2,000 | 3.37 | 6,740.00 | ||
| CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H | 2,000 | 5.18 | 10,360.00 | ||
| MTR CORP | 1,500 | 44.20 | 66,300.00 | ||
| BYD CO LTD-H | 500 | 145.00 | 72,500.00 | ||
| GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT | 6,000 | 19.22 | 115,320.00 | ||
| GREAT WALL MOTOR COMPANY-H | 3,000 | 19.20 | 57,600.00 | ||
| GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H | 2,800 | 6.64 | 18,592.00 | ||
| ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 1,000 | 144.20 | 144,200.00 | ||
| SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP | 900 | 177.30 | 159,570.00 | ||
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L | 3,000 | 66.70 | 200,100.00 | ||
| TENCENT HOLDINGS LTD | 6,700 | 600.00 | 4,020,000.00 | ||
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 15,100 | 219.80 | 3,318,980.00 | ||
| CHINA RESOURCES BEER HOLDIN | 2,000 | 64.95 | 129,900.00 | ||
| WH GROUP LTD | 9,500 | 6.87 | 65,265.00 | ||
| SINOPHARM GROUP CO-H | 1,200 | 24.20 | 29,040.00 | ||
| CHINA PHARMACEUTICAL GROUP | 9,680 | 9.50 | 91,960.00 | ||
| SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H | 500 | 50.05 | 25,025.00 | ||
| SINO BIOPHARMACEUTICAL | 10,000 | 7.96 | 79,600.00 | ||
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 2,000 | 101.80 | 203,600.00 | ||
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H | 29,000 | 3.05 | 88,450.00 | ||
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 118,000 | 6.25 | 737,500.00 | ||
| HANG SENG BANK | 900 | 162.30 | 146,070.00 | ||
| IND&COMM BK OF CHINA-H | 93,000 | 5.05 | 469,650.00 | ||
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | 1,413 | 454.40 | 642,067.20 | ||
| AIA GROUP LTD | 14,400 | 101.50 | 1,461,600.00 | ||
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 6,500 | 81.60 | 530,400.00 | ||
| CHINA EVERGRANDE GROUP | 3,000 | 13.18 | 39,540.00 | ||
| CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD-R | 4,000 | 19.54 | 78,160.00 | ||
| CHINA RESOURCES LAND LTD-R | 4,000 | 37.45 | 149,800.00 | ||
| CHINA VANKE CO LTD-H | 1,600 | 26.95 | 43,120.00 | ||
| CK ASSET HOLDINGS LTD | 3,000 | 49.95 | 149,850.00 | ||
| COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO | 7,379 | 9.50 | 70,100.50 | ||
| HENDERSON LAND DEVELOPMEN | 2,210 | 35.60 | 78,676.00 | ||
| LONGFOR PROPERTIES | 1,500 | 49.00 | 73,500.00 | ||
| NEW WORLD DEVELOPMENT | 1,250 | 41.80 | 52,250.00 | ||
| SINO LAND CO | 4,088 | 11.64 | 47,584.32 | ||
| SUN HUNG KAI PROPERTIES | 2,000 | 118.60 | 237,200.00 | ||
| SUNAC CHINA HOLDINGS LTD | 3,000 | 30.85 | 92,550.00 | ||
| SWIRE PACIFIC A | 500 | 63.80 | 31,900.00 | ||
| AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN | 1,000 | 41.55 | 41,550.00 | ||
| SUNNY OPTICAL TECH | 800 | 170.20 | 136,160.00 | ||
| ZTE CORP-H | 800 | 19.14 | 15,312.00 | ||
| CGN POWER CO LTD-H | 10,000 | 1.82 | 18,200.00 | ||
| CHINA GAS HOLDINGS LTD | 2,200 | 28.05 | 61,710.00 | ||
| CLP HOLDINGS | 2,000 | 79.70 | 159,400.00 | ||
| HONG KONG & CHINA GAS | 10,662 | 13.30 | 141,804.60 | ||
| HUANENG POWER INTL INC-H | 4,000 | 2.82 | 11,280.00 | ||
| POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED | 1,500 | 49.75 | 74,625.00 | ||
| 香港ドル 小計 | 499,782 | 15,447,286.62 | |||
| (216,416,485) | |||||
| シンガポールドル | KEPPEL CORP LTD | 1,500 | 5.36 | 8,040.00 | |
| SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING | 1,500 | 3.77 | 5,655.00 | ||
| COMFORTDELGRO CORP LTD | 2,100 | 1.68 | 3,528.00 | ||
| SINGAPORE AIRLINES | 1,300 | 4.95 | 6,435.00 | ||
| SINGAPORE AIRPORT TERMINAL S | 600 | 4.00 | 2,400.00 | ||
| GENTING SINGAPORE LTD | 5,800 | 0.85 | 4,930.00 | ||
| JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD | 100 | 22.88 | 2,288.00 | ||
| OLAM INTERNATIONAL LTD | 600 | 1.70 | 1,020.00 | ||
| THAI BEVERAGE PCL | 9,500 | 0.71 | 6,745.00 | ||
| WILMAR INTERNATIONAL LTD | 3,100 | 4.97 | 15,407.00 | ||
| DBS GROUP | 2,100 | 29.86 | 62,706.00 | ||
| OCBC BANK | 4,669 | 12.56 | 58,642.64 | ||
| UNITED OVERSEAS BANK | 1,700 | 26.58 | 45,186.00 | ||
| SINGAPORE EXCHANGE LTD | 800 | 10.35 | 8,280.00 | ||
| CAPITALAND LTD | 2,600 | 3.64 | 9,464.00 | ||
| CITY DEVELOPMENTS LTD | 600 | 7.70 | 4,620.00 | ||
| UOL GROUP LIMITED | 500 | 7.61 | 3,805.00 | ||
| VENTURE CORP LTD | 300 | 19.50 | 5,850.00 | ||
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 9,800 | 2.45 | 24,010.00 | ||
| SEMBCORP INDUSTRIES LTD | 800 | 2.05 | 1,640.00 | ||
| シンガポールドル 小計 | 49,969 | 280,651.64 | |||
| (23,035,886) | |||||
| マレーシアリンギット | PETRONAS DAGANGAN BHD | 300 | 19.30 | 5,790.00 | |
| PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD | 2,900 | 8.30 | 24,070.00 | ||
| HAP SENG CONSOLIDATED | 800 | 8.00 | 6,400.00 | ||
| MISC BHD | 1,300 | 6.72 | 8,736.00 | ||
| GENTING BHD | 2,300 | 4.94 | 11,362.00 | ||
| GENTING MALAYSIA BERHAD | 3,200 | 2.88 | 9,216.00 | ||
| IOI CORPORATION BHD | 3,000 | 4.10 | 12,300.00 | ||
| KUALA LUMPUR KEPONG BHD | 600 | 22.52 | 13,512.00 | ||
| NESTLE (MALAYSIA) BERHAD | 100 | 135.10 | 13,510.00 | ||
| PPB GROUP BERHAD | 660 | 18.70 | 12,342.00 | ||
| SIME DARBY PLANTATION BHD | 2,900 | 4.71 | 13,659.00 | ||
| HARTALEGA HOLDINGS BHD | 1,700 | 9.56 | 16,252.00 | ||
| IHH HEALTHCARE BHD | 3,200 | 5.66 | 18,112.00 | ||
| CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD | 6,430 | 4.16 | 26,748.80 | ||
| MALAYAN BANKING BHD | 6,674 | 8.24 | 54,993.76 | ||
| PUBLIC BANK BERHAD | 18,100 | 4.10 | 74,210.00 | ||
| AXIATA GROUP BERHAD | 4,823 | 3.68 | 17,748.64 | ||
| DIGI.COM BERHAD | 3,200 | 4.19 | 13,408.00 | ||
| MAXIS BHD | 2,400 | 4.52 | 10,848.00 | ||
| TELECOM MALAYSIA BHD | 1,700 | 5.79 | 9,843.00 | ||
| PETRONAS GAS BHD | 800 | 15.70 | 12,560.00 | ||
| TENAGA NATIONAL BHD | 2,800 | 9.90 | 27,720.00 | ||
| マレーシアリンギット 小計 | 69,887 | 413,341.20 | |||
| (10,963,833) | |||||
| タイバーツ | PTT PCL-NVDR | 8,800 | 40.50 | 356,400.00 | |
| THAI OIL PCL-NVDR | 800 | 59.50 | 47,600.00 | ||
| INDORAMA VENTURES PCL-NVDR | 2,100 | 49.25 | 103,425.00 | ||
| PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR | 1,700 | 69.50 | 118,150.00 | ||
| SIAM CEMENT PCL-NVDR | 300 | 464.00 | 139,200.00 | ||
| AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR | 4,400 | 61.50 | 270,600.00 | ||
| MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR | 2,370 | 29.25 | 69,322.50 | ||
| HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR | 4,000 | 13.90 | 55,600.00 | ||
| BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR | 1,300 | 35.50 | 46,150.00 | ||
| CP ALL PCL-NVDR | 5,900 | 62.50 | 368,750.00 | ||
| CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR | 3,500 | 28.75 | 100,625.00 | ||
| BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR | 3,800 | 21.70 | 82,460.00 | ||
| BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR | 400 | 132.00 | 52,800.00 | ||
| BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | 500 | 119.00 | 59,500.00 | ||
| KASIKORNBANK PCL-FOREIGN | 1,200 | 125.50 | 150,600.00 | ||
| SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR | 1,600 | 101.50 | 162,400.00 | ||
| CENTRAL PATTANA PCL-NVDR | 1,400 | 51.75 | 72,450.00 | ||
| ADVANCED INFO SERVICE-NVDR | 1,100 | 170.00 | 187,000.00 | ||
| INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR | 1,500 | 64.00 | 96,000.00 | ||
| TRUE CORP PCL-NVDR | 10,600 | 3.24 | 34,344.00 | ||
| ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR | 2,500 | 177.50 | 443,750.00 | ||
| ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR | 1,800 | 61.25 | 110,250.00 | ||
| GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR | 1,700 | 34.00 | 57,800.00 | ||
| タイバーツ 小計 | 63,270 | 3,185,176.50 | |||
| (11,116,265) | |||||
| フィリピンペソ | ABOITIZ EQUITY VENTURES INC | 2,260 | 34.40 | 77,744.00 | |
| ALLIANCE GLOBAL GROUP INC | 4,000 | 10.36 | 41,440.00 | ||
| AYALA CORPORATION | 260 | 721.00 | 187,460.00 | ||
| DMCI HOLDINGS INC | 3,900 | 5.35 | 20,865.00 | ||
| GT CAPITAL HOLDINGS INC | 216 | 501.00 | 108,216.00 | ||
| JG SUMMIT HOLDINGS INC | 2,900 | 51.10 | 148,190.00 | ||
| LT GROUP INC | 2,900 | 12.82 | 37,178.00 | ||
| SAN MIGUEL CORP | 370 | 116.00 | 42,920.00 | ||
| SM INVESTMENTS CORP | 495 | 920.00 | 455,400.00 | ||
| INTL CONTAINER TERM SVCS INC | 700 | 135.40 | 94,780.00 | ||
| JOLLIBEE FOODS CORPORATION | 450 | 175.70 | 79,065.00 | ||
| BANK OF PHILIPPINE ISLANDS | 1,840 | 82.00 | 150,880.00 | ||
| BDO UNIBANK INC | 1,790 | 104.00 | 186,160.00 | ||
| METROPOLITAN BANK & TRUST | 1,841 | 43.55 | 80,175.55 | ||
| METRO PACIFIC INVESTMENTS CO | 11,000 | 3.96 | 43,560.00 | ||
| AYALA LAND INC | 6,000 | 32.25 | 193,500.00 | ||
| SM PRIME HOLDINGS INC | 11,500 | 33.80 | 388,700.00 | ||
| GLOBE TELECOM INC | 30 | 1,831.00 | 54,930.00 | ||
| PLDT INC | 90 | 1,268.00 | 114,120.00 | ||
| MANILA ELECTRIC COMPANY | 250 | 273.80 | 68,450.00 | ||
| フィリピンペソ 小計 | 52,792 | 2,573,733.55 | |||
| (5,844,691) | |||||
| インドネシアルピア | ADARO ENERGY PT | 19,400 | 1,185.00 | 22,989,000.00 | |
| BUKIT ASAM TBK PT | 4,700 | 2,280.00 | 10,716,000.00 | ||
| BARITO PACIFIC TBK PT | 60,000 | 930.00 | 55,800,000.00 | ||
| CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL | 2,600 | 9,350.00 | 24,310,000.00 | ||
| INDAH KIAT PULP & PAPER TBK | 2,500 | 9,250.00 | 23,125,000.00 | ||
| INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA | 1,800 | 12,250.00 | 22,050,000.00 | ||
| SEMEN INDONESIA PERSERO TBK | 3,000 | 9,800.00 | 29,400,000.00 | ||
| JASA MARGA (PERSERO) TBK PT | 2,200 | 4,020.00 | 8,844,000.00 | ||
| ASTRA INTERNATIONAL TBK PT | 19,500 | 5,325.00 | 103,837,500.00 | ||
| CHAROEN POKPHAND INDONESI PT | 7,300 | 6,600.00 | 48,180,000.00 | ||
| GUDANG GARAM TBK PT | 600 | 35,075.00 | 21,045,000.00 | ||
| INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT | 4,500 | 6,500.00 | 29,250,000.00 | ||
| UNILEVER INDONESIA TBK PT | 5,900 | 5,525.00 | 32,597,500.00 | ||
| KALBE FARMA TBK PT | 20,600 | 1,460.00 | 30,076,000.00 | ||
| BANK CENTRAL ASIA PT | 13,300 | 32,000.00 | 425,600,000.00 | ||
| BANK MANDIRI | 19,100 | 5,950.00 | 113,645,000.00 | ||
| PT BANK RAKYAT INDONESIA | 53,600 | 4,050.00 | 217,080,000.00 | ||
| SARANA MENARA NUSANTARA PT | 24,600 | 1,140.00 | 28,044,000.00 | ||
| TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK | 48,600 | 3,190.00 | 155,034,000.00 | ||
| PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT | 13,000 | 1,230.00 | 15,990,000.00 | ||
| インドネシアルピア 小計 | 326,800 | 1,417,613,000.00 | |||
| (10,915,620) | |||||
| 韓国ウォン | S-OIL CORPORATION | 41 | 94,400.00 | 3,870,400.00 | |
| SK INNOVATION CO LTD | 58 | 283,500.00 | 16,443,000.00 | ||
| HYUNDAI STEEL CO | 87 | 59,500.00 | 5,176,500.00 | ||
| KOREA ZINC CO LTD | 13 | 455,500.00 | 5,921,500.00 | ||
| LG CHEM LTD | 57 | 919,000.00 | 52,383,000.00 | ||
| LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 16 | 309,000.00 | 4,944,000.00 | ||
| POSCO | 85 | 398,000.00 | 33,830,000.00 | ||
| KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR | 47 | 154,500.00 | 7,261,500.00 | ||
| LG CORP | 179 | 126,500.00 | 22,643,500.00 | ||
| SAMSUNG C&T CORP | 125 | 134,500.00 | 16,812,500.00 | ||
| SK HOLDINGS CO LTD | 37 | 282,500.00 | 10,452,500.00 | ||
| HYUNDAI GLOVIS CO LTD | 22 | 198,500.00 | 4,367,000.00 | ||
| HYUNDAI MOBIS | 69 | 277,500.00 | 19,147,500.00 | ||
| HYUNDAI MOTOR CO | 171 | 224,000.00 | 38,304,000.00 | ||
| KIA CORP | 320 | 80,700.00 | 25,824,000.00 | ||
| COWAY CO LTD | 52 | 69,400.00 | 3,608,800.00 | ||
| LG ELECTRONICS INC | 110 | 153,000.00 | 16,830,000.00 | ||
| KANGWON LAND INC | 105 | 25,550.00 | 2,682,750.00 | ||
| KAKAO CORP | 270 | 114,500.00 | 30,915,000.00 | ||
| NAVER CORP | 174 | 361,000.00 | 62,814,000.00 | ||
| NCSOFT CORPORATION | 19 | 830,000.00 | 15,770,000.00 | ||
| NETMARBLE CORP | 48 | 130,500.00 | 6,264,000.00 | ||
| EMART | 19 | 161,500.00 | 3,068,500.00 | ||
| KT&G CORP | 129 | 83,900.00 | 10,823,100.00 | ||
| AMOREPACIFIC CORP | 29 | 277,000.00 | 8,033,000.00 | ||
| LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE | 9 | 1,571,000.00 | 14,139,000.00 | ||
| PACIFIC CORP | 33 | 74,000.00 | 2,442,000.00 | ||
| CELLTRION HEALTHCARE CO LTD | 85 | 112,900.00 | 9,596,500.00 | ||
| CELLTRION INC | 132 | 266,500.00 | 35,178,000.00 | ||
| SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD | 22 | 804,000.00 | 17,688,000.00 | ||
| HANA FINANCIAL GROUP | 307 | 46,300.00 | 14,214,100.00 | ||
| KB FINANCIAL GROUP INC | 402 | 58,300.00 | 23,436,600.00 | ||
| SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD | 480 | 41,500.00 | 19,920,000.00 | ||
| SAMSUNG FIRE & MARINE INS | 31 | 208,000.00 | 6,448,000.00 | ||
| SAMSUNG LIFE INSURANCE CO | 90 | 86,400.00 | 7,776,000.00 | ||
| SAMSUNG SDS CO LTD | 40 | 183,000.00 | 7,320,000.00 | ||
| LG DISPLAY CO LTD | 214 | 24,700.00 | 5,285,800.00 | ||
| SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO | 58 | 182,000.00 | 10,556,000.00 | ||
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 5,809 | 81,900.00 | 475,757,100.00 | ||
| SAMSUNG SDI CO LTD | 66 | 642,000.00 | 42,372,000.00 | ||
| KT CORP | 131 | 29,350.00 | 3,844,850.00 | ||
| LG UPLUS CORP | 190 | 14,050.00 | 2,669,500.00 | ||
| SK TELECOM | 34 | 312,000.00 | 10,608,000.00 | ||
| KOREA ELECTRIC POWER CORP | 263 | 24,300.00 | 6,390,900.00 | ||
| SK HYNIX INC | 645 | 129,500.00 | 83,527,500.00 | ||
| 韓国ウォン 小計 | 11,323 | 1,227,359,900.00 | |||
| (119,913,062) | |||||
| 新台湾ドル | FORMOSA PETROCHEMICAL CORP | 2,000 | 105.00 | 210,000.00 | |
| CHINA STEEL | 13,000 | 41.20 | 535,600.00 | ||
| FORMOSA CHEMICALS & FIBRE | 4,000 | 90.70 | 362,800.00 | ||
| FORMOSA PLASTICS CORP | 5,000 | 105.00 | 525,000.00 | ||
| NAN YA PLASTICS CORP | 6,000 | 88.60 | 531,600.00 | ||
| TAIWAN CEMENT | 4,718 | 52.30 | 246,751.40 | ||
| FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION | 5,000 | 33.25 | 166,250.00 | ||
| TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP | 2,000 | 31.00 | 62,000.00 | ||
| CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD | 2,000 | 51.00 | 102,000.00 | ||
| HOTAI MOTOR COMPANY LTD | 250 | 597.00 | 149,250.00 | ||
| PRESIDENT CHAIN STORE CORP | 350 | 271.00 | 94,850.00 | ||
| UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO | 5,000 | 74.60 | 373,000.00 | ||
| CTBC FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD | 19,000 | 23.10 | 438,900.00 | ||
| FIRST FINANCIAL HOLDING CO | 10,373 | 22.50 | 233,392.50 | ||
| MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT | 10,000 | 32.60 | 326,000.00 | ||
| CATHAY FINANCIAL HOLDING CO | 8,275 | 55.10 | 455,952.50 | ||
| FUBON FINANCIAL HOLDING CO | 7,000 | 70.80 | 495,600.00 | ||
| ADVANTECH CO LTD | 99 | 348.00 | 34,452.00 | ||
| ASUSTEK COMPUTER INC | 1,000 | 391.00 | 391,000.00 | ||
| CATCHER TECHNOLOGY CO LTD | 1,000 | 190.50 | 190,500.00 | ||
| DELTA ELECTRONICS INC | 2,000 | 293.50 | 587,000.00 | ||
| HON HAI PRECISION INDUSTRY | 15,000 | 117.50 | 1,762,500.00 | ||
| LARGAN PRECISION CO LTD | 80 | 3,005.00 | 240,400.00 | ||
| PEGATRON CORP | 2,000 | 71.10 | 142,200.00 | ||
| QUANTA COMPUTER INC | 3,000 | 95.40 | 286,200.00 | ||
| YAGEO CORPORATION | 300 | 535.00 | 160,500.00 | ||
| CHUNGHWA TELECOM CO LTD | 4,000 | 113.50 | 454,000.00 | ||
| FAR EASTONE TELECOMM CO LTD | 2,000 | 65.60 | 131,200.00 | ||
| TAIWAN MOBILE CO LTD | 2,000 | 100.50 | 201,000.00 | ||
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT | 4,000 | 113.00 | 452,000.00 | ||
| MEDIATEK INC | 1,550 | 1,060.00 | 1,643,000.00 | ||
| NANYA TECHNOLOGY CORP | 1,000 | 85.50 | 85,500.00 | ||
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 23,000 | 599.00 | 13,777,000.00 | ||
| UNITED MICROELECTRONICS CORP | 12,000 | 54.00 | 648,000.00 | ||
| 新台湾ドル 小計 | 177,995 | 26,495,398.40 | |||
| (103,255,217) | |||||
| インドルピー | BHARAT PETROLEUM CORP LTD | 820 | 443.15 | 363,383.00 | |
| COAL INDIA LTD | 1,523 | 136.85 | 208,422.55 | ||
| INDIAN OIL CORP LTD | 2,311 | 94.70 | 218,851.70 | ||
| OIL & NATURAL GAS CORP LTD | 3,089 | 111.45 | 344,269.05 | ||
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 3,714 | 1,931.75 | 7,174,519.50 | ||
| AMBUJA CEMENTS LTD | 751 | 312.25 | 234,499.75 | ||
| ASIAN PAINTS LTD | 279 | 2,551.65 | 711,910.35 | ||
| GRASIM INDUSTRIES LTD | 329 | 1,449.60 | 476,918.40 | ||
| JSW STEEL LTD | 1,038 | 756.95 | 785,714.10 | ||
| PIDILITE INDUSTRIES LTD | 119 | 1,816.20 | 216,127.80 | ||
| SHREE CEMENT LTD | 8 | 27,840.00 | 222,720.00 | ||
| TATA STEEL LTD | 277 | 1,182.35 | 327,510.95 | ||
| VEDANTA LTD | 1,709 | 283.05 | 483,732.45 | ||
| LARSEN & TOUBRO LTD | 324 | 1,342.70 | 435,034.80 | ||
| ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE | 790 | 767.75 | 606,522.50 | ||
| INTERGLOBE AVIATION LTD | 89 | 1,640.60 | 146,013.40 | ||
| BAJAJ AUTO LTD | 71 | 3,866.75 | 274,539.25 | ||
| EICHER MOTORS LTD | 136 | 2,417.15 | 328,732.40 | ||
| HERO MOTOCORP LTD | 100 | 2,860.80 | 286,080.00 | ||
| MAHINDRA & MAHINDRA LTD | 587 | 767.40 | 450,463.80 | ||
| MARUTI SUZUKI INDIA LTD | 124 | 6,703.05 | 831,178.20 | ||
| MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD | 969 | 220.90 | 214,052.10 | ||
| TATA MOTORS LTD | 1,107 | 302.75 | 335,144.25 | ||
| TITAN INDUSTRIES LTD | 299 | 1,446.50 | 432,503.50 | ||
| AVENUE SUPERMARTS LTD | 108 | 2,895.50 | 312,714.00 | ||
| BRITANNIA INDUSTRIES LTD | 59 | 3,461.25 | 204,213.75 | ||
| ITC LTD | 2,988 | 205.35 | 613,585.80 | ||
| NESTLE INDIA LIMITED | 24 | 16,761.35 | 402,272.40 | ||
| DABUR INDIA LTD | 540 | 534.60 | 288,684.00 | ||
| GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD | 387 | 702.10 | 271,712.70 | ||
| HINDUSTAN UNILEVER LTD | 1,070 | 2,411.20 | 2,579,984.00 | ||
| SUN PHARMACEUTICAL INDUS | 1,040 | 679.45 | 706,628.00 | ||
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE | 2,055 | 2,496.75 | 5,130,821.25 | ||
| ICICI BANK LTD | 3,760 | 607.10 | 2,282,696.00 | ||
| STATE BANK OF INDIA | 1,826 | 358.25 | 654,164.50 | ||
| HCL TECHNOLOGIES LTD | 1,109 | 916.40 | 1,016,287.60 | ||
| INFOSYS LTD | 4,473 | 1,352.55 | 6,049,956.15 | ||
| TATA CONSULTANCY SVCS LTD | 1,078 | 3,132.90 | 3,377,266.20 | ||
| TECH MAHINDRA LTD | 446 | 980.95 | 437,503.70 | ||
| WIPRO LTD | 1,321 | 515.25 | 680,645.25 | ||
| BHARTI AIRTEL LTD | 2,873 | 568.50 | 1,633,300.50 | ||
| INDUS TOWERS LTD | 869 | 254.60 | 221,247.40 | ||
| GAIL INDIA LTD | 1,108 | 150.25 | 166,477.00 | ||
| NTPC LTD | 2,431 | 105.05 | 255,376.55 | ||
| POWER GRID CORP OF INDIA LTD | 1,605 | 214.55 | 344,352.75 | ||
| インドルピー 小計 | 51,733 | 43,738,733.30 | |||
| (65,170,712) | |||||
| 合 計 | 1,303,951 | 569,535,930 | |||
| (569,535,930) | |||||
| (2)株式以外の有価証券 |
| 種類 | 通貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | アメリカドル | ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF | 900 | 84,240.00 | |
| ISHARES MSCI TAIWAN ETF | 500 | 32,230.00 | |||
| アメリカドル 小計 | 1,400 | 116,470.00 | |||
| (12,668,441) | |||||
| 合計 | 1,400 | 12,668,441 | |||
| (12,668,441) | |||||
| (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。 |
| 有価証券明細表注記 |
| 1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。 |
| 2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| 3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。 |
| 4.外貨建有価証券の通貨別内訳 |
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 組入投資信託 受益証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| アメリカドル | 株式 | 1銘柄 | 18.6% | ― | 0.5% |
| 投資信託受益証券 | 2銘柄 | ― | 81.4% | 2.2% | |
| 香港ドル | 株式 | 62銘柄 | 100.0% | ― | 37.2% |
| シンガポールドル | 株式 | 20銘柄 | 100.0% | ― | 4.0% |
| マレーシアリンギット | 株式 | 22銘柄 | 100.0% | ― | 1.9% |
| タイバーツ | 株式 | 23銘柄 | 100.0% | ― | 1.9% |
| フィリピンペソ | 株式 | 20銘柄 | 100.0% | ― | 1.0% |
| インドネシアルピア | 株式 | 20銘柄 | 100.0% | ― | 1.9% |
| 韓国ウォン | 株式 | 45銘柄 | 100.0% | ― | 20.6% |
| 新台湾ドル | 株式 | 34銘柄 | 100.0% | ― | 17.7% |
| インドルピー | 株式 | 45銘柄 | 100.0% | ― | 11.2% |
| (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
