有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)

アジア株式300インデックスマザーファンド
貸借対照表

	2022年 5月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	10,851,819
コール・ローン	1,342,554
株式	493,149,242
投資証券	11,804
未収配当金	700,180
前払金	741,562
差入委託証拠金	4,993,221
流動資産合計	511,790,382
資産合計	511,790,382
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	741,562
未払解約金	23,655
流動負債合計	765,217
負債合計	765,217
純資産の部
元本等
元本	447,436,309
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	63,588,856
元本等合計	511,025,165
純資産合計	511,025,165
負債純資産合計	511,790,382

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2022年 5月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2022年 5月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		447,436,309口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.1421円
		(1万口当たり純資産額)	(11,421円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2022年 5月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2022年 5月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2022年 5月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2021年11月11日
期首元本額	460,628,125円
期中追加設定元本額	26,001,712円
期中一部解約元本額	39,193,528円
期末元本額	447,436,309円
期末元本額の内訳
SMT 日経アジア300インベスタブルインデックス・オープン	447,436,309円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2022年 5月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△124,770,711
投資証券	613
合計	△124,770,098

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「アジア株式300インデックスマザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2022年 5月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	13,451,864	-	12,710,302	△741,562
合計		13,451,864	-	12,710,302	△741,562

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	200	54.12	10,824.00
アメリカドル 小計		200		10,824.00
				(1,407,444)
香港ドル	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	24,000	3.91	93,840.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO -H	3,500	24.45	85,575.00
	PETROCHINA CO LTD-H	22,000	3.95	86,900.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	1,000	42.00	42,000.00
	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	3,000	3.79	11,370.00
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	6,000	10.54	63,240.00
	BOC AVIATION LTD	200	61.05	12,210.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	4,000	5.58	22,320.00
	CITIC LTD	3,000	8.04	24,120.00
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	2,500	55.05	137,625.00
	SHANGHAI ELECTRIC GRP CORP-H	4,000	1.80	7,200.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	1,500	94.65	141,975.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	2,000	10.38	20,760.00
	AIR CHINA LIMITED-H	2,000	4.93	9,860.00
	CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	2,000	4.04	8,080.00
	MTR CORP	1,500	42.75	64,125.00
	ZTO EXPRESS CAYMAN INC	600	207.40	124,440.00
	BYD CO LTD-H	500	228.60	114,300.00
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	6,000	11.60	69,600.00
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	3,000	9.72	29,160.00
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	2,800	6.41	17,948.00
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	1,000	83.50	83,500.00
	HAIER SMART HOME CO LTD-H	1,800	26.90	48,420.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	700	97.50	68,250.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	2,000	43.10	86,200.00
	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	1,000	13.58	13,580.00
	NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	1,500	9.38	14,070.00
	BAIDU INC-CLASS A	2,150	117.90	253,485.00
	BILIBILI INC-CLASS Z	220	163.30	35,926.00
	NETEASE INC	1,600	141.30	226,080.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	5,600	349.20	1,955,520.00
	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	13,700	90.35	1,237,795.00
	JD.COM INC - CL A	2,016	226.60	456,825.60
	MEITUAN-CLASS B	3,700	157.00	580,900.00
	CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	2,000	40.90	81,800.00
	WH GROUP LTD	9,500	5.32	50,540.00
	BEIGENE LTD	500	98.15	49,075.00
	CHINA PHARMACEUTICAL GROUP	9,680	7.71	74,632.80
	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	500	32.55	16,275.00
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	10,000	3.76	37,600.00
	WUXI APPTEC CO LTD-H	400	96.05	38,420.00
	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	3,000	50.40	151,200.00
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	29,000	2.93	84,970.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	96,000	5.50	528,000.00
	HANG SENG BANK	700	140.10	98,070.00
	IND&COMM BK OF CHINA-H	73,000	4.58	334,340.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	1,013	327.60	331,858.80
	AIA GROUP LTD	11,000	74.00	814,000.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	5,500	48.65	267,575.00
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD-R	4,000	23.55	94,200.00
	CHINA RESOURCES LAND LTD-R	2,000	34.20	68,400.00
	CHINA VANKE CO LTD-H	1,600	17.70	28,320.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	2,500	53.70	134,250.00
	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	7,379	4.86	35,861.94
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	1,210	31.80	38,478.00
	LONGFOR PROPERTIES	1,500	37.40	56,100.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	1,250	29.25	36,562.50
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,500	92.80	139,200.00
	SWIRE PACIFIC A	500	44.75	22,375.00
	SUNNY OPTICAL TECH	700	100.10	70,070.00
	XIAOMI CORP-CLASS B	12,800	11.10	142,080.00
	ZTE CORP-H	800	15.24	12,192.00
	CHINA TOWER CORP LTD-H	46,000	0.88	40,480.00
	CGN POWER CO LTD-H	10,000	2.07	20,700.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD	2,200	9.03	19,866.00
CLP HOLDINGS	1,500	76.00	114,000.00
HONG KONG & CHINA GAS	11,195	8.54	95,605.30
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	1,500	54.05	81,075.00
香港ドル 小計		494,013		10,455,371.94
				(173,140,959)
シンガポールドル	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	100	28.82	2,882.00
	KEPPEL CORP LTD	1,500	6.69	10,035.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	1,500	4.11	6,165.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	2,100	1.47	3,087.00
	SINGAPORE AIRLINES	1,300	5.32	6,916.00
	SINGAPORE AIRPORT TERMINAL S	600	4.47	2,682.00
	GENTING SINGAPORE LTD	5,800	0.79	4,582.00
	OLAM GROUP LTD	600	1.59	954.00
	THAI BEVERAGE PCL	9,500	0.68	6,460.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	3,100	4.29	13,299.00
	DBS GROUP	1,500	32.90	49,350.00
	OCBC BANK	3,969	11.88	47,151.72
	UNITED OVERSEAS BANK	1,500	29.25	43,875.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	800	9.53	7,624.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	2,600	3.92	10,192.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	600	8.09	4,854.00
	UOL GROUP LIMITED	500	7.04	3,520.00
	VENTURE CORP LTD	300	17.50	5,250.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	6,800	2.75	18,700.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	800	2.88	2,304.00
シンガポールドル 小計		45,469		249,882.72
				(23,346,542)
マレーシアリンギット	PETRONAS DAGANGAN BHD	300	21.64	6,492.00
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	2,900	10.00	29,000.00
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	3,200	5.20	16,640.00
	HAP SENG CONSOLIDATED	800	7.35	5,880.00
	MISC BHD	1,300	7.72	10,036.00
	GENTING BHD	2,300	4.57	10,511.00
	IOI CORPORATION BHD	3,000	4.39	13,170.00
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	600	27.30	16,380.00
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	100	131.40	13,140.00
	PPB GROUP BERHAD	660	16.38	10,810.80
	SIME DARBY PLANTATION BHD	2,900	4.92	14,268.00
	HARTALEGA HOLDINGS BHD	1,700	4.28	7,276.00
	IHH HEALTHCARE BHD	3,200	6.36	20,352.00
	TOP GLOVE CORP BHD	4,800	1.58	7,584.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	6,430	5.10	32,793.00
	MALAYAN BANKING BHD	6,674	9.00	60,066.00
	PUBLIC BANK BERHAD	14,800	4.56	67,488.00
	AXIATA GROUP BERHAD	4,823	3.36	16,205.28
	DIGI.COM BERHAD	3,200	3.46	11,072.00
	MAXIS BHD	2,400	3.69	8,856.00
	PETRONAS GAS BHD	800	16.88	13,504.00
	TENAGA NATIONAL BHD	2,800	8.96	25,088.00
マレーシアリンギット 小計		69,687		416,612.08
				(12,358,089)
タイバーツ	PTT PCL-NVDR	8,800	37.00	325,600.00
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	2,100	43.75	91,875.00
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	1,700	49.00	83,300.00
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	300	362.00	108,600.00
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	4,400	66.25	291,500.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	2,370	33.75	79,987.50
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	4,000	14.40	57,600.00
	BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	1,300	35.25	45,825.00
	CP ALL PCL-NVDR	4,300	64.00	275,200.00
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	3,500	23.30	81,550.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	3,800	24.70	93,860.00
	BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	500	127.00	63,500.00
	KASIKORNBANK PCL-FOREIGN	1,200	146.00	175,200.00
	SCB X PCL-NVDR	1,600	110.50	176,800.00
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	1,400	60.75	85,050.00
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	400	332.00	132,800.00
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	1,100	205.00	225,500.00
	INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	1,500	70.50	105,750.00
	ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	2,500	161.00	402,500.00
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	1,800	83.00	149,400.00
	GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	600	59.75	35,850.00
タイバーツ 小計		49,170		3,087,247.50
				(11,608,050)
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	2,260	50.50	114,130.00
	ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	4,000	11.00	44,000.00
	AYALA CORPORATION	260	730.00	189,800.00
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	216	506.00	109,296.00
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	2,900	53.80	156,020.00
	LT GROUP INC	2,900	8.68	25,172.00
	SAN MIGUEL CORP	370	106.50	39,405.00
	SM INVESTMENTS CORP	495	845.50	418,522.50
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	700	220.20	154,140.00
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	450	217.40	97,830.00
	PUREGOLD PRICE CLUB INC	1,000	33.60	33,600.00
	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	1,840	94.40	173,696.00
	BDO UNIBANK INC	1,790	128.00	229,120.00
	METROPOLITAN BANK & TRUST	1,841	52.85	97,296.85
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	11,000	3.79	41,690.00
	AYALA LAND INC	6,000	32.50	195,000.00
	SM PRIME HOLDINGS INC	11,500	35.20	404,800.00
	GLOBE TELECOM INC	30	2,464.00	73,920.00
	PLDT INC	90	1,890.00	170,100.00
	MANILA ELECTRIC COMPANY	250	344.00	86,000.00
フィリピンペソ 小計		49,892		2,853,538.35
				(7,043,959)
インドネシアルピア	ADARO ENERGY INDONESIA TBKPT	19,400	3,160.00	61,304,000.00
	BARITO PACIFIC TBK PT	25,600	820.00	20,992,000.00
	CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL	2,600	10,025.00	26,065,000.00
	INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	2,500	7,325.00	18,312,500.00
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	1,800	10,000.00	18,000,000.00
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	3,000	6,125.00	18,375,000.00
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	19,500	7,050.00	137,475,000.00
	ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI TBK	11,000	2,790.00	30,690,000.00
	CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	7,300	4,930.00	35,989,000.00
	GUDANG GARAM TBK PT	600	30,300.00	18,180,000.00
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT	4,500	6,125.00	27,562,500.00
	MAYORA INDAH PT	3,600	1,650.00	5,940,000.00
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	5,900	4,010.00	23,659,000.00
	KALBE FARMA TBK PT	20,600	1,530.00	31,518,000.00
	BANK CENTRAL ASIA PT	54,500	7,600.00	414,200,000.00
	BANK MANDIRI	19,100	8,325.00	159,007,500.00
	PT BANK RAKYAT INDONESIA	53,600	4,530.00	242,808,000.00
	SARANA MENARA NUSANTARA PT	24,600	970.00	23,862,000.00
	TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	48,600	4,310.00	209,466,000.00
	PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT	13,000	1,450.00	18,850,000.00
インドネシアルピア 小計		341,300		1,542,255,500.00
				(13,726,073)
韓国ウォン	S-OIL CORPORATION	41	111,500.00	4,571,500.00
	SK INNOVATION CO LTD	58	204,500.00	11,861,000.00
	HYUNDAI STEEL CO	87	42,000.00	3,654,000.00
	KOREA ZINC CO LTD	13	552,000.00	7,176,000.00
	LG CHEM LTD	46	504,000.00	23,184,000.00
	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	16	192,000.00	3,072,000.00
	POSCO HOLDINGS INC	78	281,000.00	21,918,000.00
	KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR	47	88,500.00	4,159,500.00
	LG CORP	117	71,800.00	8,400,600.00
	SAMSUNG C&T CORP	88	113,000.00	9,944,000.00
	SK INC	37	248,500.00	9,194,500.00
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	22	207,500.00	4,565,000.00
	HANON SYSTEMS	157	10,850.00	1,703,450.00
	HYUNDAI MOBIS	69	201,000.00	13,869,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO	140	181,500.00	25,410,000.00
	KIA CORP	262	82,600.00	21,641,200.00
	COWAY CO LTD	52	70,400.00	3,660,800.00
	LG ELECTRONICS INC	110	113,000.00	12,430,000.00
	KANGWON LAND INC	105	25,750.00	2,703,750.00
	KAKAO CORP	295	84,100.00	24,809,500.00
	NAVER CORP	141	275,000.00	38,775,000.00
	NCSOFT CORPORATION	16	411,000.00	6,576,000.00
	NETMARBLE CORP	25	88,700.00	2,217,500.00
	KT&G CORP	129	82,700.00	10,668,300.00
	AMOREPACIFIC CORP	29	164,000.00	4,756,000.00
	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	9	800,000.00	7,200,000.00
	PACIFIC CORP	33	45,500.00	1,501,500.00
	CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	86	59,000.00	5,074,000.00
	CELLTRION INC	98	165,000.00	16,170,000.00
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	17	798,000.00	13,566,000.00
	HANA FINANCIAL GROUP	307	47,500.00	14,582,500.00
	KB FINANCIAL GROUP INC	402	58,900.00	23,677,800.00
	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	480	42,400.00	20,352,000.00
	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	31	203,000.00	6,293,000.00
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	90	63,800.00	5,742,000.00
	SAMSUNG SDS CO LTD	40	145,000.00	5,800,000.00
	LG DISPLAY CO LTD	214	16,950.00	3,627,300.00
	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	58	160,500.00	9,309,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	4,774	66,100.00	315,561,400.00
	SAMSUNG SDI CO LTD	54	591,000.00	31,914,000.00
	KT CORP	131	36,000.00	4,716,000.00
	LG UPLUS CORP	190	13,800.00	2,622,000.00
	SK TELECOM	103	58,100.00	5,984,300.00
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	263	22,600.00	5,943,800.00
	SK HYNIX INC	527	107,500.00	56,652,500.00
韓国ウォン 小計		10,087		837,209,700.00
				(85,311,668)
新台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	2,000	90.40	180,800.00
	CHINA STEEL	13,000	35.00	455,000.00
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	4,000	78.60	314,400.00
	FORMOSA PLASTICS CORP	4,000	103.50	414,000.00
	NAN YA PLASTICS CORP	6,000	84.70	508,200.00
	TAIWAN CEMENT	4,718	44.25	208,771.50
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	5,000	29.80	149,000.00
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	2,000	27.25	54,500.00
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	2,000	33.45	66,900.00
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	250	553.00	138,250.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	350	267.00	93,450.00
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	5,000	66.50	332,500.00
	CTBC FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD	19,000	27.30	518,700.00
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	10,476	26.10	273,423.60
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	10,000	38.00	380,000.00
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	8,275	58.70	485,742.50
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	7,966	67.80	540,094.80
	ADVANTECH CO LTD	99	341.00	33,759.00
	ASUSTEK COMPUTER INC	1,000	356.50	356,500.00
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	1,000	150.00	150,000.00
	DELTA ELECTRONICS INC	2,000	230.00	460,000.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	12,000	104.00	1,248,000.00
	LARGAN PRECISION CO LTD	80	1,565.00	125,200.00
	PEGATRON CORP	2,000	69.40	138,800.00
	QUANTA COMPUTER INC	3,000	84.90	254,700.00
	YAGEO CORPORATION	300	398.50	119,550.00
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	4,000	125.00	500,000.00
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	2,000	79.40	158,800.00
	TAIWAN MOBILE CO LTD	2,000	105.50	211,000.00
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	3,000	94.10	282,300.00
	MEDIATEK INC	1,550	813.00	1,260,150.00
	NANYA TECHNOLOGY CORP	1,000	65.10	65,100.00
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	400	378.00	151,200.00
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	500	408.00	204,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	17,200	520.00	8,944,000.00
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	9,000	47.90	431,100.00
新台湾ドル 小計		166,164		20,207,891.40
				(88,185,217)
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	820	353.40	289,788.00
	COAL INDIA LTD	1,523	183.05	278,785.15
	INDIAN OIL CORP LTD	2,311	124.00	286,564.00
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	3,089	164.75	508,912.75
	RELIANCE INDUSTRIES LTD	2,884	2,518.30	7,262,777.20
	AMBUJA CEMENTS LTD	751	366.75	275,429.25
	ASIAN PAINTS LTD	279	3,005.25	838,464.75
	GRASIM INDUSTRIES LTD	329	1,551.75	510,525.75
	JSW STEEL LTD	1,038	678.35	704,127.30
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	119	2,199.45	261,734.55
	SHREE CEMENT LTD	8	24,058.30	192,466.40
	TATA STEEL LTD	277	1,252.25	346,873.25
	VEDANTA LTD	1,237	350.15	433,135.55
	LARSEN & TOUBRO LTD	324	1,616.15	523,632.60
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	790	792.60	626,154.00
	INTERGLOBE AVIATION LTD	89	1,717.30	152,839.70
	BAJAJ AUTO LTD	71	3,568.75	253,381.25
	EICHER MOTORS LTD	136	2,344.30	318,824.80
	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	587	895.30	525,541.10
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	124	7,360.30	912,677.20
	TATA MOTORS LTD	1,107	403.95	447,172.65
	TITAN INDUSTRIES LTD	299	2,183.20	652,776.80
	AVENUE SUPERMARTS LTD	108	3,520.30	380,192.40
	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	115	3,252.05	373,985.75
	ITC LTD	2,988	262.95	785,694.60
	NESTLE INDIA LIMITED	24	16,504.35	396,104.40
	DABUR INDIA LTD	540	504.55	272,457.00
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	387	757.35	293,094.45
	HINDUSTAN UNILEVER LTD	874	2,116.65	1,849,952.10
	DIVI'S LABORATORIES LTD	125	4,231.10	528,887.50
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS	1,040	885.40	920,816.00
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	1,513	2,168.30	3,280,637.90
	ICICI BANK LTD	5,004	710.35	3,554,591.40
	STATE BANK OF INDIA	1,826	475.90	868,993.40
	BAJAJ FINANCE LTD	259	6,036.95	1,563,570.05
	HCL TECHNOLOGIES LTD	1,109	1,076.10	1,193,394.90
	INFOSYS LTD	3,238	1,570.35	5,084,793.30
	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	1,013	3,445.10	3,489,886.30
	TECH MAHINDRA LTD	446	1,261.15	562,472.90
	WIPRO LTD	1,321	483.15	638,241.15
	BHARTI AIRTEL LTD	2,349	711.50	1,671,313.50
	INDUS TOWERS LTD	869	205.90	178,927.10
	GAIL INDIA LTD	1,108	156.10	172,958.80
	NTPC LTD	2,431	159.00	386,529.00
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	2,140	245.15	524,621.00
インドルピー 小計		49,019		45,574,698.90
				(77,021,241)
合 計		1,275,001		493,149,242
				(493,149,242)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	シンガポールドル	CDL HOSPITALITY TRUSTS	95	126.35
	シンガポールドル 小計		95	126.35
				(11,804)
合計			95	11,804
				(11,804)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	1銘柄	100.0%	―	0.3%
香港ドル	株式	68銘柄	100.0%	―	35.1%
シンガポールドル	株式	20銘柄	99.9%	―	4.7%
	投資証券	1銘柄	―	0.1%	0.0%
マレーシアリンギット	株式	22銘柄	100.0%	―	2.5%
タイバーツ	株式	21銘柄	100.0%	―	2.4%
フィリピンペソ	株式	20銘柄	100.0%	―	1.4%
インドネシアルピア	株式	20銘柄	100.0%	―	2.8%
韓国ウォン	株式	45銘柄	100.0%	―	17.3%
新台湾ドル	株式	36銘柄	100.0%	―	17.9%
インドルピー	株式	45銘柄	100.0%	―	15.6%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。