有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年2月23日-平成30年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2018年12月14日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 640,402,671 |
| 株式 | 47,030,952,710 |
| 未収入金 | 313,606,034 |
| 未収配当金 | 21,721,200 |
| 流動資産合計 | 48,006,682,615 |
| 資産合計 | 48,006,682,615 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 165,797,272 |
| 未払解約金 | 138,481,836 |
| 未払受託者報酬 | 8,804,932 |
| 未払委託者報酬 | 176,097,943 |
| 未払利息 | 1,134 |
| その他未払費用 | 542,940 |
| 流動負債合計 | 489,726,057 |
| 負債合計 | 489,726,057 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 54,950,861,229 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,433,904,671 |
| 元本等合計 | 47,516,956,558 |
| 純資産合計 | 47,516,956,558 |
| 負債純資産合計 | 48,006,682,615 |
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