有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/12/15-2022/12/14)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2021年12月14日現在) | 第5期 (2022年12月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 332,028,261 | 346,098,369 |
| 株式 | 15,161,092,480 | 13,073,847,590 |
| 未収入金 | - | 12,264,062 |
| 未収配当金 | 7,134,300 | 4,173,200 |
| 流動資産合計 | 15,500,255,041 | 13,436,383,221 |
| 資産合計 | 15,500,255,041 | 13,436,383,221 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,418,395 | 3,153,402 |
| 未払収益分配金 | - | 11,662,128 |
| 未払解約金 | 43,813,242 | 30,804,321 |
| 未払受託者報酬 | 4,361,353 | 3,528,865 |
| 未払委託者報酬 | 87,225,959 | 70,576,065 |
| 未払利息 | 113 | 556 |
| その他未払費用 | 288,533 | 227,743 |
| 流動負債合計 | 138,107,595 | 119,953,080 |
| 負債合計 | 138,107,595 | 119,953,080 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,644,891,743 | 11,662,128,919 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △282,744,297 | 1,654,301,222 |
| 元本等合計 | 15,362,147,446 | 13,316,430,141 |
| 純資産合計 | 15,362,147,446 | 13,316,430,141 |
| 負債純資産合計 | 15,500,255,041 | 13,436,383,221 |
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