有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月15日-令和1年12月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2018年12月14日現在) | 第2期 (2019年12月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 640,402,671 | 708,787,207 |
| 株式 | 47,030,952,710 | 34,004,396,980 |
| 未収入金 | 313,606,034 | 450,017,057 |
| 未収配当金 | 21,721,200 | 27,339,000 |
| 流動資産合計 | 48,006,682,615 | 35,190,540,244 |
| 資産合計 | 48,006,682,615 | 35,190,540,244 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 165,797,272 | 163,646,114 |
| 未払解約金 | 138,481,836 | 464,125,355 |
| 未払受託者報酬 | 8,804,932 | 8,695,191 |
| 未払委託者報酬 | 176,097,943 | 173,902,554 |
| 未払利息 | 1,134 | 1,039 |
| その他未払費用 | 542,940 | 588,116 |
| 流動負債合計 | 489,726,057 | 810,958,369 |
| 負債合計 | 489,726,057 | 810,958,369 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,950,861,229 | 37,448,649,134 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,433,904,671 | △3,069,067,259 |
| 元本等合計 | 47,516,956,558 | 34,379,581,875 |
| 純資産合計 | 47,516,956,558 | 34,379,581,875 |
| 負債純資産合計 | 48,006,682,615 | 35,190,540,244 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
