有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月15日-令和3年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2020年12月14日現在) | 第4期 (2021年12月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 448,704,187 | 332,028,261 |
| 株式 | 19,835,222,200 | 15,161,092,480 |
| 未収入金 | 127,494,164 | - |
| 未収配当金 | 8,620,600 | 7,134,300 |
| 流動資産合計 | 20,420,041,151 | 15,500,255,041 |
| 資産合計 | 20,420,041,151 | 15,500,255,041 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 2,418,395 |
| 未払解約金 | 174,258,550 | 43,813,242 |
| 未払受託者報酬 | 5,173,695 | 4,361,353 |
| 未払委託者報酬 | 103,472,867 | 87,225,959 |
| 未払利息 | 413 | 113 |
| その他未払費用 | 348,281 | 288,533 |
| 流動負債合計 | 283,253,806 | 138,107,595 |
| 負債合計 | 283,253,806 | 138,107,595 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,996,551,963 | 15,644,891,743 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,859,764,618 | △282,744,297 |
| 元本等合計 | 20,136,787,345 | 15,362,147,446 |
| 純資産合計 | 20,136,787,345 | 15,362,147,446 |
| 負債純資産合計 | 20,420,041,151 | 15,500,255,041 |
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