有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月17日-令和2年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2019年12月16日現在) | 第3期 (2020年12月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 708,787,207 | 448,704,187 |
| 株式 | 34,004,396,980 | 19,835,222,200 |
| 未収入金 | 450,017,057 | 127,494,164 |
| 未収配当金 | 27,339,000 | 8,620,600 |
| 流動資産合計 | 35,190,540,244 | 20,420,041,151 |
| 資産合計 | 35,190,540,244 | 20,420,041,151 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 163,646,114 | - |
| 未払解約金 | 464,125,355 | 174,258,550 |
| 未払受託者報酬 | 8,695,191 | 5,173,695 |
| 未払委託者報酬 | 173,902,554 | 103,472,867 |
| 未払利息 | 1,039 | 413 |
| その他未払費用 | 588,116 | 348,281 |
| 流動負債合計 | 810,958,369 | 283,253,806 |
| 負債合計 | 810,958,369 | 283,253,806 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,448,649,134 | 23,996,551,963 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,069,067,259 | △3,859,764,618 |
| 元本等合計 | 34,379,581,875 | 20,136,787,345 |
| 純資産合計 | 34,379,581,875 | 20,136,787,345 |
| 負債純資産合計 | 35,190,540,244 | 20,420,041,151 |
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