有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年2月23日-平成30年12月14日)

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【提出】: 2019/03/08 9:09
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三井物産	卸売業	782,000	1,938.65	1,516,024,300	1,772.50	1,386,095,000	3.05
2	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	1,384,000	1,119.64	1,549,592,884	926.80	1,282,691,200	2.83
3	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	2,039,700	671.75	1,370,168,475	593.40	1,210,357,980	2.67
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2,026,500	669.93	1,357,613,145	583.60	1,182,665,400	2.60
5	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	6,467,900	199.38	1,289,569,902	179.40	1,160,341,260	2.56
6	日本	株式	住友商事	卸売業	636,400	1,887.44	1,201,166,816	1,681.50	1,070,106,600	2.36
7	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	1,116,900	1,101.77	1,230,566,913	933.10	1,042,179,390	2.29
8	日本	株式	オリックス	その他金融業	632,600	1,925.08	1,217,805,608	1,640.00	1,037,464,000	2.28
9	日本	株式	マツダ	輸送用機器	848,100	1,481.77	1,256,689,137	1,199.00	1,016,871,900	2.24
10	日本	株式	丸紅	卸売業	1,165,200	811.27	945,291,804	846.60	986,458,320	2.17
11	日本	株式	日本郵政	サービス業	606,400	1,254.18	760,535,961	1,337.00	810,756,800	1.78
12	日本	株式	ジェイエフイーホールディングス	鉄鋼	401,000	2,157.71	865,243,360	1,914.50	767,714,500	1.69
13	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	1,414,900	725.27	1,026,184,523	541.80	766,592,820	1.69
14	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	1,077,800	607.51	654,775,608	549.90	592,682,220	1.30
15	日本	株式	三菱瓦斯化学	化学	294,300	1,658.23	488,019,945	1,715.00	504,724,500	1.11
16	日本	株式	フェローテックホールディングス	電気機器	517,200	1,100.55	569,204,664	971.00	502,201,200	1.10
17	日本	株式	長谷工コーポレーション	建設業	409,300	1,537.70	629,382,263	1,205.00	493,206,500	1.08
18	日本	株式	双日	卸売業	1,164,200	342.55	398,799,122	418.00	486,635,600	1.07
19	日本	株式	鹿島建設	建設業	297,000	1,865.11	553,939,692	1,546.00	459,162,000	1.01
20	日本	株式	めぶきフィナンシャルグループ	銀行業	1,331,900	402.89	536,611,707	305.00	406,229,500	0.89
21	日本	株式	凸版印刷	その他製品	222,500	1,856.00	412,960,153	1,781.00	396,272,500	0.87
22	日本	株式	飯田グループホールディングス	不動産業	199,500	2,006.63	400,322,842	1,981.00	395,209,500	0.87
23	日本	株式	住友化学	化学	683,000	658.09	449,480,054	566.00	386,578,000	0.85
24	日本	株式	ケネディクス	サービス業	616,400	689.41	424,952,324	571.00	351,964,400	0.77
25	日本	株式	日本発條	金属製品	344,900	1,107.70	382,045,730	1,009.00	348,004,100	0.76
26	日本	株式	プレサンスコーポレーション	不動産業	234,300	1,536.50	360,001,950	1,482.00	347,232,600	0.76
27	日本	株式	フジ・メディア・ホールディングス	情報・通信業	214,900	1,861.81	400,103,332	1,608.00	345,559,200	0.76
28	日本	株式	大林組	建設業	333,300	1,205.04	401,641,972	1,033.00	344,298,900	0.75
29	日本	株式	牧野フライス製作所	機械	76,700	4,730.85	362,856,195	4,435.00	340,164,500	0.75
30	日本	株式	三菱UFJリース	その他金融業	611,000	682.37	416,933,383	556.00	339,716,000	0.74

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.20
		建設業	6.14
		食料品	0.24
		繊維製品	1.23
		パルプ・紙	0.81
		化学	7.59
		石油・石炭製品	3.49
		ゴム製品	0.18
		ガラス・土石製品	1.55
		鉄鋼	3.34
		非鉄金属	2.31
		金属製品	2.36
		機械	6.44
		電気機器	4.65
		輸送用機器	8.39
		精密機器	0.61
		その他製品	1.33
		電気・ガス業	0.38
		海運業	0.58
		倉庫・運輸関連業	0.07
		情報・通信業	1.41
		卸売業	13.67
		小売業	2.10
		銀行業	9.85
		証券、商品先物取引業	4.06
		その他金融業	5.88
		不動産業	6.20
		サービス業	3.26
合計			98.46

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年2月23日-平成30年12月14日)

開示資料

決算