有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月17日-令和2年12月14日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 373,100 | 1,662.92 | 620,437,914 | 1,675.00 | 624,942,500 | 3.20 |
| 2 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 303,300 | 1,583.91 | 480,400,603 | 1,692.50 | 513,335,250 | 2.63 |
| 3 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 258,800 | 1,938.65 | 501,722,620 | 1,936.50 | 501,166,200 | 2.56 |
| 4 | 日本 | 株式 | 東レ | 繊維製品 | 721,600 | 519.20 | 374,654,720 | 681.20 | 491,553,920 | 2.52 |
| 5 | 日本 | 株式 | 日本郵政 | サービス業 | 589,900 | 1,052.45 | 620,840,255 | 831.90 | 490,737,810 | 2.51 |
| 6 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 980,000 | 631.98 | 619,340,400 | 469.30 | 459,914,000 | 2.35 |
| 7 | 日本 | 株式 | ENEOSホールディングス | 石油・石炭製品 | 1,055,800 | 633.74 | 669,102,692 | 423.70 | 447,342,460 | 2.29 |
| 8 | 日本 | 株式 | 第一生命ホールディングス | 保険業 | 278,400 | 1,628.48 | 453,371,088 | 1,586.00 | 441,542,400 | 2.26 |
| 9 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 201,700 | 1,869.08 | 376,994,040 | 2,118.50 | 427,301,450 | 2.19 |
| 10 | 日本 | 株式 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 89,000 | 4,532.08 | 403,355,377 | 4,462.00 | 397,118,000 | 2.03 |
| 11 | 日本 | 株式 | 丸紅 | 卸売業 | 552,600 | 612.50 | 338,467,500 | 694.30 | 383,670,180 | 1.96 |
| 12 | 日本 | 株式 | 関西電力 | 電気・ガス業 | 368,300 | 1,022.53 | 376,597,799 | 1,025.00 | 377,507,500 | 1.93 |
| 13 | 日本 | 株式 | 住友商事 | 卸売業 | 258,300 | 1,742.59 | 450,112,467 | 1,387.00 | 358,262,100 | 1.83 |
| 14 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 236,000 | 1,848.16 | 436,165,760 | 1,378.50 | 325,326,000 | 1.66 |
| 15 | 日本 | 株式 | 三菱ケミカルホールディングス | 化学 | 435,100 | 960.18 | 417,774,318 | 714.40 | 310,835,440 | 1.59 |
| 16 | 日本 | 株式 | 国際石油開発帝石 | 鉱業 | 476,400 | 826.66 | 393,820,824 | 605.00 | 288,222,000 | 1.47 |
| 17 | 日本 | 株式 | 中部電力 | 電気・ガス業 | 220,300 | 1,323.72 | 291,616,665 | 1,281.50 | 282,314,450 | 1.44 |
| 18 | 日本 | 株式 | コニカミノルタ | 電気機器 | 536,100 | 285.63 | 153,126,243 | 453.00 | 242,853,300 | 1.24 |
| 19 | 日本 | 株式 | 電源開発 | 電気・ガス業 | 131,600 | 1,504.77 | 198,027,732 | 1,705.00 | 224,378,000 | 1.15 |
| 20 | 日本 | 株式 | 大日本住友製薬 | 医薬品 | 124,800 | 1,388.79 | 173,320,992 | 1,697.00 | 211,785,600 | 1.08 |
| 21 | 日本 | 株式 | T&Dホールディングス | 保険業 | 161,000 | 1,230.02 | 198,033,220 | 1,213.00 | 195,293,000 | 1.00 |
| 22 | 日本 | 株式 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 鉄鋼 | 210,600 | 1,559.05 | 328,335,930 | 909.00 | 191,435,400 | 0.98 |
| 23 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 62,000 | 2,869.51 | 177,910,239 | 3,079.00 | 190,898,000 | 0.97 |
| 24 | 日本 | 株式 | 神戸製鋼所 | 鉄鋼 | 371,300 | 580.58 | 215,569,354 | 487.00 | 180,823,100 | 0.92 |
| 25 | 日本 | 株式 | クレディセゾン | その他金融業 | 147,600 | 1,584.26 | 233,836,776 | 1,189.00 | 175,496,400 | 0.89 |
| 26 | 日本 | 株式 | 東急建設 | 建設業 | 319,800 | 733.58 | 234,598,884 | 523.00 | 167,255,400 | 0.85 |
| 27 | 日本 | 株式 | ヤマダホールディングス | 小売業 | 301,200 | 457.81 | 137,892,372 | 533.00 | 160,539,600 | 0.82 |
| 28 | 日本 | 株式 | 三菱UFJリース | その他金融業 | 309,000 | 650.84 | 201,109,560 | 512.00 | 158,208,000 | 0.81 |
| 29 | 日本 | 株式 | 鹿島建設 | 建設業 | 111,900 | 1,434.50 | 160,520,550 | 1,401.00 | 156,771,900 | 0.80 |
| 30 | 日本 | 株式 | 大林組 | 建設業 | 173,300 | 1,182.60 | 204,944,580 | 876.00 | 151,810,800 | 0.77 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.68 |
| 鉱業 | 2.20 | ||
| 建設業 | 9.47 | ||
| 食料品 | 0.49 | ||
| 繊維製品 | 2.81 | ||
| パルプ・紙 | 1.35 | ||
| 化学 | 4.10 | ||
| 医薬品 | 8.05 | ||
| 石油・石炭製品 | 2.29 | ||
| ゴム製品 | 0.16 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.47 | ||
| 鉄鋼 | 3.71 | ||
| 非鉄金属 | 1.08 | ||
| 金属製品 | 1.68 | ||
| 機械 | 1.60 | ||
| 電気機器 | 3.33 | ||
| 輸送用機器 | 0.65 | ||
| 精密機器 | 0.49 | ||
| その他製品 | 0.33 | ||
| 電気・ガス業 | 6.43 | ||
| 陸運業 | 0.39 | ||
| 海運業 | 0.26 | ||
| 空運業 | 0.72 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.13 | ||
| 情報・通信業 | 3.98 | ||
| 卸売業 | 9.57 | ||
| 小売業 | 2.83 | ||
| 銀行業 | 6.51 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.98 | ||
| 保険業 | 3.26 | ||
| その他金融業 | 6.73 | ||
| 不動産業 | 6.49 | ||
| サービス業 | 5.21 | ||
| 合 計 | 98.61 |
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