有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月15日-令和3年12月14日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2022/03/11 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三井物産	卸売業	203,300	2,418.26	491,632,258	2,853.50	580,116,550	3.80
2	日本	株式	丸紅	卸売業	431,600	663.82	286,504,712	1,179.50	509,072,200	3.34
3	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	542,800	898.61	487,765,508	895.00	485,806,000	3.19
4	日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	1,049,900	612.97	643,557,203	455.30	478,019,470	3.13
5	日本	株式	日本郵政	サービス業	484,200	1,042.20	504,633,240	978.60	473,838,120	3.11
6	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	248,000	1,927.53	478,029,148	1,855.50	460,164,000	3.02
7	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	172,500	1,628.48	280,912,800	2,571.50	443,583,750	2.91
8	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	730,000	637.37	465,283,888	607.40	443,402,000	2.91
9	日本	株式	住友商事	卸売業	212,700	1,696.24	360,790,248	1,771.00	376,691,700	2.47
10	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	449,300	628.24	282,268,232	688.20	309,208,260	2.03
11	日本	株式	東レ	繊維製品	425,200	548.82	233,358,264	725.10	308,312,520	2.02
12	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	193,900	1,580.00	306,362,000	1,512.50	293,273,750	1.92
13	日本	株式	関西電力	電気・ガス業	227,200	1,029.39	233,877,408	1,082.00	245,830,400	1.61
14	日本	株式	INPEX	鉱業	212,100	806.96	171,156,216	1,155.00	244,975,500	1.60
15	日本	株式	双日	卸売業	98,900	1,682.26	166,376,457	1,788.00	176,833,200	1.16
16	日本	株式	ジェイエフイーホールディングス	鉄鋼	103,000	1,552.38	159,895,140	1,460.00	150,380,000	0.98
17	日本	株式	住友化学	化学	260,000	588.62	153,041,200	574.00	149,240,000	0.98
18	日本	株式	大日本住友製薬	医薬品	110,500	1,462.83	161,643,694	1,246.00	137,683,000	0.90
19	日本	株式	鹿島建設	建設業	94,900	1,452.19	137,812,831	1,380.00	130,962,000	0.86
20	日本	株式	かんぽ生命保険	保険業	62,700	2,176.47	136,464,669	2,005.00	125,713,500	0.82
21	日本	株式	東洋製罐グループホールディングス	金属製品	88,100	1,148.08	101,145,848	1,388.00	122,282,800	0.80
22	日本	株式	清水建設	建設業	156,900	998.67	156,691,323	763.00	119,714,700	0.78
23	日本	株式	ヤマダホールディングス	小売業	307,600	471.08	144,905,348	387.00	119,041,200	0.78
24	日本	株式	王子ホールディングス	パルプ・紙	190,000	635.09	120,667,100	607.00	115,330,000	0.75
25	日本	株式	三菱HCキャピタル	その他金融業	190,000	645.28	122,603,200	591.00	112,290,000	0.73
26	日本	株式	東北電力	電気・ガス業	129,500	1,027.51	133,062,545	808.00	104,636,000	0.68
27	日本	株式	神戸製鋼所	鉄鋼	179,600	580.58	104,272,168	543.00	97,522,800	0.64
28	日本	株式	セイノーホールディングス	陸運業	80,300	1,349.85	108,393,599	1,135.00	91,140,500	0.59
29	日本	株式	栄研化学	医薬品	53,000	1,895.26	100,449,107	1,711.00	90,683,000	0.59
30	日本	株式	電源開発	電気・ガス業	56,300	1,524.55	85,832,165	1,501.00	84,506,300	0.55

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.36
		鉱業	1.86
		建設業	4.84
		食料品	0.84
		繊維製品	2.52
		パルプ・紙	1.57
		化学	6.87
		医薬品	4.50
		石油・石炭製品	3.93
		ゴム製品	0.93
		ガラス・土石製品	0.38
		鉄鋼	5.80
		非鉄金属	2.46
		金属製品	2.25
		機械	2.66
		電気機器	2.85
		輸送用機器	6.57
		精密機器	0.99
		電気・ガス業	3.38
		陸運業	1.22
		海運業	0.28
		倉庫・運輸関連業	0.66
		情報・通信業	0.93
		卸売業	13.80
		小売業	3.80
		銀行業	4.87
		証券、商品先物取引業	3.53
		保険業	3.73
		その他金融業	2.75
		不動産業	3.33
		サービス業	3.11
合計			97.70

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月15日-令和3年12月14日)

開示資料

決算