有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月15日-令和1年12月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 382,300 | 1,938.65 | 741,145,895 | 1,960.50 | 749,499,150 | 2.46 |
| 2 | 日本 | 株式 | 住友商事 | 卸売業 | 445,700 | 1,856.60 | 827,486,620 | 1,638.00 | 730,056,600 | 2.40 |
| 3 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 1,141,600 | 669.93 | 764,792,088 | 568.50 | 648,999,600 | 2.13 |
| 4 | 日本 | 株式 | 国際石油開発帝石 | 鉱業 | 533,300 | 944.41 | 503,653,853 | 1,030.50 | 549,565,650 | 1.80 |
| 5 | 日本 | 株式 | 日本郵政 | サービス業 | 542,800 | 1,165.60 | 632,687,680 | 996.30 | 540,791,640 | 1.77 |
| 6 | 日本 | 株式 | クボタ | 機械 | 290,600 | 1,712.72 | 497,716,432 | 1,740.50 | 505,789,300 | 1.66 |
| 7 | 日本 | 株式 | 小野薬品工業 | 医薬品 | 195,500 | 2,471.53 | 483,184,115 | 2,539.50 | 496,472,250 | 1.63 |
| 8 | 日本 | 株式 | ユニゾホールディングス | 不動産業 | 88,400 | 2,260.39 | 199,818,569 | 5,550.00 | 490,620,000 | 1.61 |
| 9 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 264,000 | 1,844.37 | 486,913,680 | 1,858.00 | 490,512,000 | 1.61 |
| 10 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 2,910,200 | 199.38 | 580,235,676 | 162.50 | 472,907,500 | 1.55 |
| 11 | 日本 | 株式 | JXTGホールディングス | 石油・石炭製品 | 1,000,900 | 671.75 | 672,354,575 | 468.80 | 469,221,920 | 1.54 |
| 12 | 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 133,900 | 3,408.60 | 456,411,540 | 3,461.00 | 463,427,900 | 1.52 |
| 13 | 日本 | 株式 | 第一生命ホールディングス | 保険業 | 272,700 | 1,693.81 | 461,901,987 | 1,656.00 | 451,591,200 | 1.48 |
| 14 | 日本 | 株式 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 鉄鋼 | 322,200 | 2,076.79 | 669,141,738 | 1,315.00 | 423,693,000 | 1.39 |
| 15 | 日本 | 株式 | クレディセゾン | その他金融業 | 220,400 | 1,745.14 | 384,628,856 | 1,776.00 | 391,430,400 | 1.28 |
| 16 | 日本 | 株式 | マツダ | 輸送用機器 | 417,000 | 1,104.74 | 460,676,580 | 934.00 | 389,478,000 | 1.28 |
| 17 | 日本 | 株式 | 東急建設 | 建設業 | 502,000 | 762.67 | 382,860,340 | 772.00 | 387,544,000 | 1.27 |
| 18 | 日本 | 株式 | 鹿島建設 | 建設業 | 275,100 | 1,455.84 | 400,501,584 | 1,406.00 | 386,790,600 | 1.27 |
| 19 | 日本 | 株式 | T&Dホールディングス | 保険業 | 311,400 | 1,303.64 | 405,953,496 | 1,191.00 | 370,877,400 | 1.21 |
| 20 | 日本 | 株式 | 清水建設 | 建設業 | 323,400 | 1,041.21 | 336,727,314 | 1,133.00 | 366,412,200 | 1.20 |
| 21 | 日本 | 株式 | 三菱ケミカルホールディングス | 化学 | 440,900 | 1,101.77 | 485,770,393 | 800.00 | 352,720,000 | 1.15 |
| 22 | 日本 | 株式 | ヤマダ電機 | 小売業 | 631,800 | 451.60 | 285,320,880 | 551.00 | 348,121,800 | 1.14 |
| 23 | 日本 | 株式 | ディー・エヌ・エー | サービス業 | 193,600 | 1,762.41 | 341,202,576 | 1,795.00 | 347,512,000 | 1.14 |
| 24 | 日本 | 株式 | 東北電力 | 電気・ガス業 | 334,500 | 1,079.57 | 361,116,165 | 1,028.00 | 343,866,000 | 1.13 |
| 25 | 日本 | 株式 | 大林組 | 建設業 | 275,300 | 1,200.59 | 330,522,427 | 1,213.00 | 333,938,900 | 1.09 |
| 26 | 日本 | 株式 | 長谷工コーポレーション | 建設業 | 203,600 | 1,494.58 | 304,296,488 | 1,440.00 | 293,184,000 | 0.96 |
| 27 | 日本 | 株式 | ヒューリック | 不動産業 | 212,300 | 1,025.01 | 217,609,623 | 1,334.00 | 283,208,200 | 0.93 |
| 28 | 日本 | 株式 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 銀行業 | 674,900 | 401.08 | 270,688,892 | 419.00 | 282,783,100 | 0.92 |
| 29 | 日本 | 株式 | FPG | 証券、商品先物取引業 | 270,000 | 1,064.81 | 287,498,700 | 1,029.00 | 277,830,000 | 0.91 |
| 30 | 日本 | 株式 | フジ・メディア・ホールディングス | 情報・通信業 | 184,900 | 1,746.91 | 323,003,659 | 1,499.00 | 277,165,100 | 0.91 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 2.00 |
| 建設業 | 13.93 | ||
| 繊維製品 | 0.74 | ||
| パルプ・紙 | 1.67 | ||
| 化学 | 2.33 | ||
| 医薬品 | 1.63 | ||
| 石油・石炭製品 | 1.54 | ||
| ゴム製品 | 0.17 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.92 | ||
| 鉄鋼 | 4.75 | ||
| 非鉄金属 | 1.78 | ||
| 金属製品 | 1.29 | ||
| 機械 | 5.04 | ||
| 電気機器 | 2.14 | ||
| 輸送用機器 | 3.26 | ||
| 精密機器 | 0.29 | ||
| その他製品 | 0.93 | ||
| 電気・ガス業 | 2.68 | ||
| 陸運業 | 1.18 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.21 | ||
| 情報・通信業 | 2.85 | ||
| 卸売業 | 9.84 | ||
| 小売業 | 3.93 | ||
| 銀行業 | 6.21 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 2.11 | ||
| 保険業 | 2.70 | ||
| その他金融業 | 6.49 | ||
| 不動産業 | 9.69 | ||
| サービス業 | 6.45 | ||
| 合 計 | 98.90 |
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