有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/12/15-2022/12/14)

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【提出】: 2023/03/13 9:01
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	住友商事	卸売業	257,000	1,734.35	445,728,185	2,323.00	597,011,000	4.48
2	日本	株式	日本郵政	サービス業	500,000	1,036.16	518,080,000	1,140.00	570,000,000	4.28
3	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	200,000	1,929.57	385,914,000	2,695.00	539,000,000	4.05
4	日本	株式	丸紅	卸売業	330,000	772.53	254,934,900	1,586.50	523,545,000	3.93
5	日本	株式	東レ	繊維製品	650,000	619.92	402,952,372	795.80	517,270,000	3.88
6	日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	1,080,000	594.61	642,178,800	463.20	500,256,000	3.76
7	日本	株式	三菱ケミカルグループ	化学	680,000	858.07	583,489,477	726.10	493,748,000	3.71
8	日本	株式	パナソニックホールディングス	電気機器	400,000	1,152.25	460,900,407	1,200.00	480,000,000	3.60
9	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	922,000	589.12	543,171,110	463.30	427,162,600	3.21
10	日本	株式	Zホールディングス	情報・通信業	1,080,000	365.23	394,456,500	371.50	401,220,000	3.01
11	日本	株式	INPEX	鉱業	228,000	1,063.01	242,366,429	1,420.00	323,760,000	2.43
12	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	197,000	1,514.33	298,323,083	1,554.50	306,236,500	2.30
13	日本	株式	旭化成	化学	297,700	1,051.46	313,020,546	982.40	292,460,480	2.19
14	日本	株式	双日	卸売業	83,000	1,852.91	153,791,608	2,569.00	213,227,000	1.60
15	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	300,000	632.17	189,651,000	612.00	183,600,000	1.37
16	日本	株式	住友ファーマ	医薬品	183,000	1,268.94	232,216,206	910.00	166,530,000	1.25
17	日本	株式	参天製薬	医薬品	146,000	1,050.13	153,320,057	1,010.00	147,460,000	1.10
18	日本	株式	JFEホールディングス	鉄鋼	81,000	1,545.41	125,178,210	1,707.00	138,267,000	1.03
19	日本	株式	マツダ	輸送用機器	120,000	932.56	111,907,200	1,042.00	125,040,000	0.93
20	日本	株式	三菱自動車工業	輸送用機器	240,000	373.03	89,528,107	499.00	119,760,000	0.90
21	日本	株式	めぶきフィナンシャルグループ	銀行業	351,000	307.51	107,938,604	338.00	118,638,000	0.89
22	日本	株式	住友化学	化学	220,000	562.99	123,857,800	497.00	109,340,000	0.82
23	日本	株式	サワイグループホールディングス	医薬品	25,000	4,215.82	105,395,674	4,015.00	100,375,000	0.75
24	日本	株式	電源開発	電気・ガス業	46,000	1,598.28	73,520,905	2,094.00	96,324,000	0.72
25	日本	株式	ヤマダホールディングス	小売業	200,000	466.44	93,288,000	472.00	94,400,000	0.70
26	日本	株式	アルプスアルパイン	電気機器	70,000	1,074.93	75,245,100	1,323.00	92,610,000	0.69
27	日本	株式	神戸製鋼所	鉄鋼	128,000	587.63	75,217,175	697.00	89,216,000	0.67
28	日本	株式	清水建設	建設業	121,900	978.92	119,330,348	727.00	88,621,300	0.66
29	日本	株式	日清紡ホールディングス	電気機器	90,000	898.78	80,891,025	967.00	87,030,000	0.65
30	日本	株式	Jトラスト	その他金融業	143,000	550.20	78,679,558	568.00	81,224,000	0.61

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.32
		鉱業	2.43
		建設業	2.09
		繊維製品	4.98
		パルプ・紙	0.96
		化学	10.18
		医薬品	4.70
		石油・石炭製品	4.39
		ゴム製品	0.87
		ガラス・土石製品	0.15
		鉄鋼	6.88
		非鉄金属	3.02
		金属製品	1.22
		機械	2.57
		電気機器	6.92
		輸送用機器	7.79
		精密機器	0.65
		その他製品	0.21
		電気・ガス業	0.94
		陸運業	0.66
		倉庫・運輸関連業	0.17
		情報・通信業	3.71
		卸売業	11.79
		小売業	3.85
		銀行業	6.03
		証券、商品先物取引業	2.19
		その他金融業	1.59
		不動産業	1.76
		サービス業	4.62
合計			97.78

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/12/15-2022/12/14)

開示資料

決算