- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年2月13日-平成30年11月20日)
| 「<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型)」 | (2018年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 127,598,317円 |
| Ⅱ 負債総額 | 247,036円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 127,351,281円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 123,533,755口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0309円 |
| 「<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型)」 | (2018年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 127,598,317円 |
| Ⅱ 負債総額 | 247,036円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 127,351,281円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 123,533,755口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0309円 |
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