有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/11/22-2023/11/20)

2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	623,314,039円
Ⅱ 負債総額	980,804円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	622,333,235円
Ⅳ 発行済数量	429,261,988口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4498円

(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド

2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	202,089,194,475円
Ⅱ 負債総額	366,352,270円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	201,722,842,205円
Ⅳ 発行済数量	71,918,632,578口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8049円

ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド

2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	54,329,387,265円
Ⅱ 負債総額	1,364,072,404円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	52,965,314,861円
Ⅳ 発行済数量	56,784,955,659口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9327円

ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド

2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	31,639,334,397円
Ⅱ 負債総額	188,190,949円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,451,143,448円
Ⅳ 発行済数量	16,674,494,118口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8862円

ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド

2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	840,841,095,942円
Ⅱ 負債総額	20,658,493,706円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	820,182,602,236円
Ⅳ 発行済数量	220,944,545,333口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7122円

ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド

2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	72,439,039,110円
Ⅱ 負債総額	428,310,716円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	72,010,728,394円
Ⅳ 発行済数量	43,522,006,220口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6546円

ニッセイ先進国リートインデックス マザーファンド

2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	9,749,292,333円
Ⅱ 負債総額	336,273,244円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,413,019,089円
Ⅳ 発行済数量	6,332,305,637口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4865円

ニッセイ新興国株式インデックス マザーファンド

2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	9,306,726,225円
Ⅱ 負債総額	50,758,138円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,255,968,087円
Ⅳ 発行済数量	7,184,331,385口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2884円

ニッセイ新興国債券インデックス マザーファンド

2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,058,636,864円
Ⅱ 負債総額	1,385,332円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,057,251,532円
Ⅳ 発行済数量	2,401,420,920口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2731円