有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/11/21-2024/11/20)

2024年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	770,866,943円
Ⅱ 負債総額	1,425,667円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	769,441,276円
Ⅳ 発行済数量	473,770,954口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6241円

(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド

2024年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	258,893,351,686円
Ⅱ 負債総額	3,143,226,303円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	255,750,125,383円
Ⅳ 発行済数量	78,911,853,114口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2410円

ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド

2024年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	65,006,417,731円
Ⅱ 負債総額	1,417,761,203円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	63,588,656,528円
Ⅳ 発行済数量	69,818,463,846口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9108円

ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド

2024年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	30,696,909,702円
Ⅱ 負債総額	136,217,382円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,560,692,320円
Ⅳ 発行済数量	17,156,714,505口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7813円

ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド

2024年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,163,762,808,022円
Ⅱ 負債総額	2,329,115,119円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,161,433,692,903円
Ⅳ 発行済数量	237,276,495,386口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.8949円

ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド

2024年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	91,368,570,698円
Ⅱ 負債総額	432,199,648円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	90,936,371,050円
Ⅳ 発行済数量	51,670,736,193口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7599円

ニッセイ先進国リートインデックス マザーファンド

2024年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	17,361,392,834円
Ⅱ 負債総額	122,364,724円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,239,028,110円
Ⅳ 発行済数量	8,984,575,750口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9187円

ニッセイ新興国株式インデックス マザーファンド

2024年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	14,859,754,162円
Ⅱ 負債総額	118,411,865円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,741,342,297円
Ⅳ 発行済数量	9,953,486,508口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4810円

ニッセイ新興国債券インデックス マザーファンド

2024年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	5,311,024,992円
Ⅱ 負債総額	2,024,592円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,309,000,400円
Ⅳ 発行済数量	3,812,830,505口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3924円