ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等…

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【提出】: 2021/02/19 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

「<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型)」	(2020年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額	295,955,637円
Ⅱ 負債総額	1,156,415円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	294,799,222円
Ⅳ 発行済数量	258,099,127口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1422円

開示資料

決算

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