有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/11/23-2022/11/21)

2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	520,968,561円
Ⅱ 負債総額	2,884,385円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	518,084,176円
Ⅳ 発行済数量	390,078,047口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3282円

(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド

2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	184,923,605,060円
Ⅱ 負債総額	501,135,606円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	184,422,469,454円
Ⅳ 発行済数量	80,629,432,761口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2873円

ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド

2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	69,839,673,869円
Ⅱ 負債総額	1,475,420,567円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	68,364,253,302円
Ⅳ 発行済数量	72,463,022,985口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9434円

ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド

2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	32,840,672,554円
Ⅱ 負債総額	113,396,171円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,727,276,383円
Ⅳ 発行済数量	16,957,273,337口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9300円

ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド

2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	600,322,423,758円
Ⅱ 負債総額	11,613,644,288円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	588,708,779,470円
Ⅳ 発行済数量	193,979,123,187口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0349円

ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド

2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	56,732,822,703円
Ⅱ 負債総額	329,246,582円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	56,403,576,121円
Ⅳ 発行済数量	36,965,966,757口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5258円

ニッセイ先進国リートインデックス マザーファンド

2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	5,921,645,859円
Ⅱ 負債総額	27,487,973円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,894,157,886円
Ⅳ 発行済数量	4,163,544,676口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4157円

ニッセイ新興国株式インデックス マザーファンド

2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	5,522,640,217円
Ⅱ 負債総額	26,467,780円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,496,172,437円
Ⅳ 発行済数量	4,778,253,216口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1502円

ニッセイ新興国債券インデックス マザーファンド

2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,518,351,880円
Ⅱ 負債総額	27,593,254円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,490,758,626円
Ⅳ 発行済数量	1,279,202,680口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1654円