臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/02/26 9:44
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)
| 期別・計算期間 | 第33計算期間 (2020年11月17日 ～ 2020年12月15日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 319,051,743円 |
| 期末受益権口数 | 322,966,110口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,879円 |
| 期中騰落率 | 0.6% |
| 期別・計算期間 | 第34計算期間 (2020年12月16日 ～ 2021年 1月15日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 318,472,930円 |
| 期末受益権口数 | 321,906,926口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,893円 |
| 期中騰落率 | 0.2% |
| 期別・計算期間 | 第35計算期間 (2021年 1月16日 ～ 2021年 2月15日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 317,061,842円 |
| 期末受益権口数 | 320,171,174口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,903円 |
| 期中騰落率 | 0.2% |
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)
| 期別・計算期間 | 第33計算期間 (2020年11月17日 ～ 2020年12月15日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,236,745,428円 |
| 期末受益権口数 | 1,218,291,191口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,151円 |
| 期中騰落率 | 0.1% |
| 期別・計算期間 | 第34計算期間 (2020年12月16日 ～ 2021年 1月15日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,205,371,249円 |
| 期末受益権口数 | 1,188,324,578口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,143円 |
| 期中騰落率 | 0.1% |
| 期別・計算期間 | 第35計算期間 (2021年 1月16日 ～ 2021年 2月15日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,207,063,962円 |
| 期末受益権口数 | 1,176,192,525口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,262円 |
| 期中騰落率 | 1.3% |