臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/02/26 9:44
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)

期別・計算期間第33計算期間
(2020年11月17日 ~ 2020年12月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額(分配後)319,051,743円
期末受益権口数322,966,110口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,879円
期中騰落率0.6%

期別・計算期間第34計算期間
(2020年12月16日 ~ 2021年 1月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額(分配後)318,472,930円
期末受益権口数321,906,926口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,893円
期中騰落率0.2%

期別・計算期間第35計算期間
(2021年 1月16日 ~ 2021年 2月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額(分配後)317,061,842円
期末受益権口数320,171,174口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,903円
期中騰落率0.2%


PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)

期別・計算期間第33計算期間
(2020年11月17日 ~ 2020年12月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)15円
期末純資産総額(分配後)1,236,745,428円
期末受益権口数1,218,291,191口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)10,151円
期中騰落率0.1%

期別・計算期間第34計算期間
(2020年12月16日 ~ 2021年 1月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)15円
期末純資産総額(分配後)1,205,371,249円
期末受益権口数1,188,324,578口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)10,143円
期中騰落率0.1%

期別・計算期間第35計算期間
(2021年 1月16日 ~ 2021年 2月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)15円
期末純資産総額(分配後)1,207,063,962円
期末受益権口数1,176,192,525口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)10,262円
期中騰落率1.3%