臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)

期別・計算期間	第60計算期間 (2023年 2月16日 ～ 2023年 3月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	197,229,765円
期末受益権口数	229,765,460口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,584円
期中騰落率	△0.2%

期別・計算期間	第61計算期間 (2023年 3月16日 ～ 2023年 4月17日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	197,262,068円
期末受益権口数	230,941,968口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,542円
期中騰落率	△0.4%

期別・計算期間	第62計算期間 (2023年 4月18日 ～ 2023年 5月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	195,832,381円
期末受益権口数	228,665,642口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,564円
期中騰落率	0.4%

PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)

期別・計算期間	第60計算期間 (2023年 2月16日 ～ 2023年 3月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額(分配後)	741,406,230円
期末受益権口数	637,057,683口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,638円
期中騰落率	1.2%

期別・計算期間	第61計算期間 (2023年 3月16日 ～ 2023年 4月17日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額(分配後)	732,164,912円
期末受益権口数	633,031,293口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,566円
期中騰落率	△0.5%

期別・計算期間	第62計算期間 (2023年 4月18日 ～ 2023年 5月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額(分配後)	738,348,318円
期末受益権口数	625,611,479口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,802円
期中騰落率	2.2%