臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)

期別・計算期間	第36計算期間 (2021年 2月16日 ～ 2021年 3月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	305,355,946円
期末受益権口数	308,778,055口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,889円
期中騰落率	△0.0%

期別・計算期間	第37計算期間 (2021年 3月16日 ～ 2021年 4月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	302,196,354円
期末受益権口数	306,662,780口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,854円
期中騰落率	△0.3%

期別・計算期間	第38計算期間 (2021年 4月16日 ～ 2021年 5月17日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	297,313,584円
期末受益権口数	301,966,159口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,846円
期中騰落率	0.0%

PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)

期別・計算期間	第36計算期間 (2021年 2月16日 ～ 2021年 3月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額(分配後)	1,223,424,888円
期末受益権口数	1,150,932,937口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,630円
期中騰落率	3.7%

期別・計算期間	第37計算期間 (2021年 3月16日 ～ 2021年 4月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額(分配後)	1,158,327,953円
期末受益権口数	1,093,348,446口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,594円
期中騰落率	△0.2%

期別・計算期間	第38計算期間 (2021年 4月16日 ～ 2021年 5月17日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額(分配後)	1,150,344,066円
期末受益権口数	1,082,801,437口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,624円
期中騰落率	0.4%