臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2026/08/28 9:05
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)
| 期別・計算期間 | 第99計算期間 (2026年 5月16日 ～ 2026年 6月15日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 130,773,041円 |
| 期末受益権口数 | 156,137,170口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,376円 |
| 期中騰落率 | 0.1% |
| 期別・計算期間 | 第100計算期間 (2026年 6月16日 ～ 2026年 7月15日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 124,488,661円 |
| 期末受益権口数 | 149,420,655口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,331円 |
| 期中騰落率 | △0.4% |
| 期別・計算期間 | 第101計算期間 (2026年 7月16日 ～ 2026年 8月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 124,011,858円 |
| 期末受益権口数 | 149,435,264口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,299円 |
| 期中騰落率 | △0.3% |
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)
| 期別・計算期間 | 第99計算期間 (2026年 5月16日 ～ 2026年 6月15日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 634,771,819円 |
| 期末受益権口数 | 400,343,738口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 15,856円 |
| 期中騰落率 | 1.6% |
| 期別・計算期間 | 第100計算期間 (2026年 6月16日 ～ 2026年 7月15日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 638,262,348円 |
| 期末受益権口数 | 399,409,358口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 15,980円 |
| 期中騰落率 | 0.9% |
| 期別・計算期間 | 第101計算期間 (2026年 7月16日 ～ 2026年 8月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 626,973,897円 |
| 期末受益権口数 | 399,865,520口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 15,680円 |
| 期中騰落率 | △1.8% |
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