有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年2月27日-平成30年6月15日)

【提出】
2018/09/14 9:04
【資料】
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【項目】
46項目
①【純資産の推移】
期別純資産総額(円)1万口当たり純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1期計算期間末(2018年 6月15日)1,550,933,7531,550,933,75310,32910,329
2018年 2月末日1,503,306,204―10,022―
3月末日1,492,600,484―9,947―
4月末日1,529,834,886―10,191―
5月末日1,527,487,174―10,173―
6月末日1,552,896,137―10,342―
7月末日1,557,767,059―10,374―

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