- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 6月15日) | 1,550,933,753 | 1,550,933,753 | 10,329 | 10,329 |
| 第2期計算期間末 | (2018年12月17日) | 1,611,478,944 | 1,611,478,944 | 10,684 | 10,684 |
| 第3期計算期間末 | (2019年 6月17日) | 1,595,849,886 | 1,595,849,886 | 10,524 | 10,524 |
| 第4期計算期間末 | (2019年12月16日) | 1,623,909,372 | 1,623,909,372 | 10,684 | 10,684 |
| 第5期計算期間末 | (2020年 6月15日) | 986,704,403 | 986,704,403 | 10,802 | 10,802 |
| 2019年 7月末日 | 1,599,205,609 | ― | 10,538 | ― | |
| 8月末日 | 1,581,774,622 | ― | 10,417 | ― | |
| 9月末日 | 1,599,838,480 | ― | 10,533 | ― | |
| 10月末日 | 1,613,896,599 | ― | 10,623 | ― | |
| 11月末日 | 1,624,897,846 | ― | 10,695 | ― | |
| 12月末日 | 1,625,868,149 | ― | 10,705 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,629,795,794 | ― | 10,722 | ― | |
| 2月末日 | 1,643,656,932 | ― | 10,832 | ― | |
| 3月末日 | 1,005,110,989 | ― | 10,954 | ― | |
| 4月末日 | 985,678,761 | ― | 10,767 | ― | |
| 5月末日 | 988,839,368 | ― | 10,831 | ― | |
| 6月末日 | 991,428,138 | ― | 10,864 | ― | |
| 7月末日 | 964,207,952 | ― | 10,562 | ― | |
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