- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 6月15日) | 1,550,933,753 | 1,550,933,753 | 10,329 | 10,329 |
| 第2期計算期間末 | (2018年12月17日) | 1,611,478,944 | 1,611,478,944 | 10,684 | 10,684 |
| 2018年 2月末日 | 1,503,306,204 | ― | 10,022 | ― | |
| 3月末日 | 1,492,600,484 | ― | 9,947 | ― | |
| 4月末日 | 1,529,834,886 | ― | 10,191 | ― | |
| 5月末日 | 1,527,487,174 | ― | 10,173 | ― | |
| 6月末日 | 1,552,896,137 | ― | 10,342 | ― | |
| 7月末日 | 1,557,767,059 | ― | 10,374 | ― | |
| 8月末日 | 1,564,612,970 | ― | 10,409 | ― | |
| 9月末日 | 1,594,716,306 | ― | 10,610 | ― | |
| 10月末日 | 1,595,410,156 | ― | 10,600 | ― | |
| 11月末日 | 1,605,350,578 | ― | 10,650 | ― | |
| 12月末日 | 1,586,321,792 | ― | 10,502 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,562,144,550 | ― | 10,336 | ― | |
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