- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 6月15日) | 1,550,933,753 | 1,550,933,753 | 10,329 | 10,329 |
| 第2期計算期間末 | (2018年12月17日) | 1,611,478,944 | 1,611,478,944 | 10,684 | 10,684 |
| 第3期計算期間末 | (2019年 6月17日) | 1,595,849,886 | 1,595,849,886 | 10,524 | 10,524 |
| 2018年 7月末日 | 1,557,767,059 | ― | 10,374 | ― | |
| 8月末日 | 1,564,612,970 | ― | 10,409 | ― | |
| 9月末日 | 1,594,716,306 | ― | 10,610 | ― | |
| 10月末日 | 1,595,410,156 | ― | 10,600 | ― | |
| 11月末日 | 1,605,350,578 | ― | 10,650 | ― | |
| 12月末日 | 1,586,321,792 | ― | 10,502 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,562,144,550 | ― | 10,336 | ― | |
| 2月末日 | 1,590,309,776 | ― | 10,530 | ― | |
| 3月末日 | 1,609,114,918 | ― | 10,629 | ― | |
| 4月末日 | 1,620,409,205 | ― | 10,693 | ― | |
| 5月末日 | 1,597,288,998 | ― | 10,535 | ― | |
| 6月末日 | 1,588,735,077 | ― | 10,468 | ― | |
| 7月末日 | 1,599,205,609 | ― | 10,538 | ― | |
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