有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年2月27日-平成30年6月15日)
NZドル短中期債券ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2018年6月15日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 預金 | 14,742,673 | |||
| 金銭信託 | 7,036,531 | |||
| 国債証券 | 270,473,661 | |||
| 地方債証券 | 145,734,591 | |||
| 特殊債券 | 1,038,604,758 | |||
| 未収利息 | 11,463,413 | |||
| 前払費用 | 6,345,555 | |||
| 流動資産合計 | 1,494,401,182 | |||
| 資産合計 | 1,494,401,182 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払解約金 | 49,965 | |||
| 未払受託者報酬 | 143,962 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,174,953 | |||
| その他未払費用 | 24,381 | |||
| 流動負債合計 | 4,393,261 | |||
| 負債合計 | 4,393,261 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 1,501,324,220 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,316,299 | |||
| (分配準備積立金) | 11,910,829 | |||
| 元本等合計 | 1,490,007,921 | |||
| 純資産合計 | 1,490,007,921 | |||
| 負債純資産合計 | 1,494,401,182 | |||
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