有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
NZドル短中期債券ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2018年12月17日現在) | 第3期 (2019年6月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | △610,555 | - | |||
| 金銭信託 | 13,034,594 | 34,818,684 | |||
| 国債証券 | 90,741,213 | 216,492,647 | |||
| 地方債証券 | 361,376,740 | 330,785,523 | |||
| 特殊債券 | 1,041,404,890 | 832,165,586 | |||
| 未収入金 | 147,243,567 | - | |||
| 未収利息 | 12,784,842 | 15,658,403 | |||
| 前払費用 | 439,528 | 536,240 | |||
| その他未収収益 | 312,335 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,666,727,154 | 1,430,457,083 | |||
| 資産合計 | 1,666,727,154 | 1,430,457,083 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 146,628,927 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 242,091 | 238,528 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,020,576 | 6,917,228 | |||
| その他未払費用 | 41,086 | 41,347 | |||
| 流動負債合計 | 153,932,680 | 7,197,103 | |||
| 負債合計 | 153,932,680 | 7,197,103 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,502,172,112 | 1,507,270,146 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,622,362 | △84,010,166 | |||
| (分配準備積立金) | 33,870,208 | 53,817,478 | |||
| 元本等合計 | 1,512,794,474 | 1,423,259,980 | |||
| 純資産合計 | 1,512,794,474 | 1,423,259,980 | |||
| 負債純資産合計 | 1,666,727,154 | 1,430,457,083 | |||
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