有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
NZドル短中期債券ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2018年6月15日現在) | 第2期 (2018年12月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 14,742,673 | △610,555 | |||
| 金銭信託 | 7,036,531 | 13,034,594 | |||
| 国債証券 | 270,473,661 | 90,741,213 | |||
| 地方債証券 | 145,734,591 | 361,376,740 | |||
| 特殊債券 | 1,038,604,758 | 1,041,404,890 | |||
| 未収入金 | - | 147,243,567 | |||
| 未収利息 | 11,463,413 | 12,784,842 | |||
| 前払費用 | 6,345,555 | 439,528 | |||
| その他未収収益 | - | 312,335 | |||
| 流動資産合計 | 1,494,401,182 | 1,666,727,154 | |||
| 資産合計 | 1,494,401,182 | 1,666,727,154 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 146,628,927 | |||
| 未払解約金 | 49,965 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 143,962 | 242,091 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,174,953 | 7,020,576 | |||
| その他未払費用 | 24,381 | 41,086 | |||
| 流動負債合計 | 4,393,261 | 153,932,680 | |||
| 負債合計 | 4,393,261 | 153,932,680 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,501,324,220 | 1,502,172,112 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,316,299 | 10,622,362 | |||
| (分配準備積立金) | 11,910,829 | 33,870,208 | |||
| 元本等合計 | 1,490,007,921 | 1,512,794,474 | |||
| 純資産合計 | 1,490,007,921 | 1,512,794,474 | |||
| 負債純資産合計 | 1,494,401,182 | 1,666,727,154 | |||
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