有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
NZドル短中期債券ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2019年6月17日現在) | 第4期 (2019年12月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 34,818,684 | 40,837,507 | |||
| 国債証券 | 216,492,647 | 237,635,917 | |||
| 地方債証券 | 330,785,523 | 334,354,990 | |||
| 特殊債券 | 832,165,586 | 841,979,770 | |||
| 未収利息 | 15,658,403 | 11,572,284 | |||
| 前払費用 | 536,240 | 97,607 | |||
| その他未収収益 | - | 513,728 | |||
| 流動資産合計 | 1,430,457,083 | 1,466,991,803 | |||
| 資産合計 | 1,430,457,083 | 1,466,991,803 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 10,238 | |||
| 未払受託者報酬 | 238,528 | 230,799 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,917,228 | 6,693,074 | |||
| その他未払費用 | 41,347 | 40,390 | |||
| 流動負債合計 | 7,197,103 | 6,974,501 | |||
| 負債合計 | 7,197,103 | 6,974,501 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,507,270,146 | 1,509,566,945 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △84,010,166 | △49,549,643 | |||
| (分配準備積立金) | 53,817,478 | 76,181,485 | |||
| 元本等合計 | 1,423,259,980 | 1,460,017,302 | |||
| 純資産合計 | 1,423,259,980 | 1,460,017,302 | |||
| 負債純資産合計 | 1,430,457,083 | 1,466,991,803 | |||
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