有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年3月2日-平成31年2月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2019年 2月12日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,371,553 |
| 親投資信託受益証券 | 291,033,022 |
| 流動資産合計 | 292,404,575 |
| 資産合計 | 292,404,575 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 144,649 |
| 未払受託者報酬 | 41,940 |
| 未払委託者報酬 | 559,144 |
| 未払利息 | 2 |
| その他未払費用 | 2,761 |
| 流動負債合計 | 748,496 |
| 負債合計 | 748,496 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 289,299,745 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,356,334 |
| (分配準備積立金) | 4,391,828 |
| 元本等合計 | 291,656,079 |
| 純資産合計 | 291,656,079 |
| 負債純資産合計 | 292,404,575 |
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