有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年2月11日-令和3年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2020年 2月10日現在) | 第3期 (2021年 2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,435,971 | 1,299,596 |
| 親投資信託受益証券 | 285,279,857 | 285,564,646 |
| 未収入金 | 100,000 | 100,000 |
| 流動資産合計 | 286,815,828 | 286,964,242 |
| 資産合計 | 286,815,828 | 286,964,242 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 138,047 | 137,115 |
| 未払解約金 | 101,762 | - |
| 未払受託者報酬 | 47,626 | 47,329 |
| 未払委託者報酬 | 634,883 | 630,917 |
| その他未払費用 | 3,112 | 3,114 |
| 流動負債合計 | 925,430 | 818,475 |
| 負債合計 | 925,430 | 818,475 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 276,094,665 | 274,231,033 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,795,733 | 11,914,734 |
| (分配準備積立金) | 9,764,650 | 12,081,895 |
| 元本等合計 | 285,890,398 | 286,145,767 |
| 純資産合計 | 285,890,398 | 286,145,767 |
| 負債純資産合計 | 286,815,828 | 286,964,242 |
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