有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年2月11日-令和4年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2021年 2月10日現在) | 第4期 (2022年 2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,299,596 | 1,133,632 |
| 親投資信託受益証券 | 285,564,646 | 206,660,626 |
| 未収入金 | 100,000 | - |
| 流動資産合計 | 286,964,242 | 207,794,258 |
| 資産合計 | 286,964,242 | 207,794,258 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 137,115 | 103,058 |
| 未払受託者報酬 | 47,329 | 39,460 |
| 未払委託者報酬 | 630,917 | 526,023 |
| その他未払費用 | 3,114 | 2,556 |
| 流動負債合計 | 818,475 | 671,097 |
| 負債合計 | 818,475 | 671,097 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 274,231,033 | 206,116,276 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,914,734 | 1,006,885 |
| (分配準備積立金) | 12,081,895 | 10,570,163 |
| 元本等合計 | 286,145,767 | 207,123,161 |
| 純資産合計 | 286,145,767 | 207,123,161 |
| 負債純資産合計 | 286,964,242 | 207,794,258 |
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