有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/02/11-2023/02/10)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2022年 2月10日現在) | 第5期 (2023年 2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,133,632 | 851,429 |
| 親投資信託受益証券 | 206,660,626 | 180,146,077 |
| 流動資産合計 | 207,794,258 | 180,997,506 |
| 資産合計 | 207,794,258 | 180,997,506 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 103,058 | - |
| 未払受託者報酬 | 39,460 | 32,203 |
| 未払委託者報酬 | 526,023 | 429,366 |
| その他未払費用 | 2,556 | 2,082 |
| 流動負債合計 | 671,097 | 463,651 |
| 負債合計 | 671,097 | 463,651 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 206,116,276 | 187,441,184 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,006,885 | △6,907,329 |
| (分配準備積立金) | 10,570,163 | 11,071,811 |
| 元本等合計 | 207,123,161 | 180,533,855 |
| 純資産合計 | 207,123,161 | 180,533,855 |
| 負債純資産合計 | 207,794,258 | 180,997,506 |
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