有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年2月13日-令和2年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2019年 2月12日現在) | 第2期 (2020年 2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,371,553 | 1,435,971 |
| 親投資信託受益証券 | 291,033,022 | 285,279,857 |
| 未収入金 | - | 100,000 |
| 流動資産合計 | 292,404,575 | 286,815,828 |
| 資産合計 | 292,404,575 | 286,815,828 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 144,649 | 138,047 |
| 未払解約金 | - | 101,762 |
| 未払受託者報酬 | 41,940 | 47,626 |
| 未払委託者報酬 | 559,144 | 634,883 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 2,761 | 3,112 |
| 流動負債合計 | 748,496 | 925,430 |
| 負債合計 | 748,496 | 925,430 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 289,299,745 | 276,094,665 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,356,334 | 9,795,733 |
| (分配準備積立金) | 4,391,828 | 9,764,650 |
| 元本等合計 | 291,656,079 | 285,890,398 |
| 純資産合計 | 291,656,079 | 285,890,398 |
| 負債純資産合計 | 292,404,575 | 286,815,828 |
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