有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月18日-令和1年12月16日)

【提出】: 2020/03/13 9:42
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイSDGsジャパンセレクトファンド(資産成長型)」
					(2019年12月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイSDGsジャパンセレクトマザーファンド	親投資信託受益証券	319,776,512	1.0079	1.0041	-	100.01%
1	日本	親投資信託受益証券	319,776,512	322,311,537	321,087,595	-	100.01%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.01
	小計		100.01
合計(対純資産総額比)			100.01
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイSDGsジャパンセレクトマザーファンド」
					(2019年12月30日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	トヨタ自動車	株式	3,100	7,785.00	7,714.00	-	4.76%
1	日本	輸送用機器	3,100	24,133,500	23,913,400	-	4.76%
2	ダイキン工業	株式	1,100	15,900.00	15,450.00	-	3.38%
2	日本	機械	1,100	17,490,000	16,995,000	-	3.38%
3	三菱UFJリース	株式	22,100	703.00	706.00	-	3.11%
3	日本	その他金融業	22,100	15,536,300	15,602,600	-	3.11%
4	日本M&Aセンター	株式	3,900	3,780.00	3,765.00	-	2.92%
4	日本	サービス業	3,900	14,742,000	14,683,500	-	2.92%
5	TOTO	株式	3,000	4,850.00	4,640.00	-	2.77%
5	日本	ガラス・土石製品	3,000	14,550,000	13,920,000	-	2.77%
6	信越化学工業	株式	1,100	12,270.00	12,060.00	-	2.64%
6	日本	化学	1,100	13,497,000	13,266,000	-	2.64%
7	エムスリー	株式	3,800	3,085.00	3,305.00	-	2.50%
7	日本	サービス業	3,800	11,723,000	12,559,000	-	2.50%
8	テルモ	株式	3,200	3,875.00	3,885.00	-	2.47%
8	日本	精密機器	3,200	12,400,000	12,432,000	-	2.47%
9	オムロン	株式	1,900	6,700.00	6,420.00	-	2.43%
9	日本	電気機器	1,900	12,730,000	12,198,000	-	2.43%
10	日本電産	株式	800	15,610.00	15,005.00	-	2.39%
10	日本	電気機器	800	12,488,000	12,004,000	-	2.39%
11	栗田工業	株式	3,600	3,220.00	3,255.00	-	2.33%
11	日本	機械	3,600	11,592,000	11,718,000	-	2.33%
12	MonotaRO	株式	4,000	2,803.00	2,923.00	-	2.33%
12	日本	小売業	4,000	11,212,000	11,692,000	-	2.33%
13	旭化成	株式	9,400	1,258.50	1,234.00	-	2.31%
13	日本	化学	9,400	11,829,900	11,599,600	-	2.31%
14	デンソー	株式	2,300	5,108.00	4,966.00	-	2.27%
14	日本	輸送用機器	2,300	11,748,400	11,421,800	-	2.27%
15	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	19,100	593.00	593.20	-	2.26%
15	日本	銀行業	19,100	11,326,300	11,330,120	-	2.26%
16	良品計画	株式	4,300	2,532.00	2,556.00	-	2.19%
16	日本	小売業	4,300	10,887,600	10,990,800	-	2.19%
17	三井住友フィナンシャルグループ	株式	2,700	4,062.00	4,038.00	-	2.17%
17	日本	銀行業	2,700	10,967,400	10,902,600	-	2.17%
18	小松製作所	株式	4,100	2,711.00	2,642.00	-	2.16%
18	日本	機械	4,100	11,115,100	10,832,200	-	2.16%
19	野村総合研究所	株式	4,600	2,289.00	2,338.00	-	2.14%
19	日本	情報・通信業	4,600	10,529,400	10,754,800	-	2.14%
20	パーク24	株式	4,000	2,487.00	2,669.00	-	2.12%
20	日本	不動産業	4,000	9,948,000	10,676,000	-	2.12%
21	朝日インテック	株式	3,300	3,125.00	3,200.00	-	2.10%
21	日本	精密機器	3,300	10,312,500	10,560,000	-	2.10%
22	富士電機	株式	3,100	3,475.00	3,345.00	-	2.06%
22	日本	電気機器	3,100	10,772,500	10,369,500	-	2.06%
23	東京瓦斯	株式	3,900	2,672.00	2,651.50	-	2.06%
23	日本	電気・ガス業	3,900	10,420,800	10,340,850	-	2.06%
24	三菱電機	株式	6,900	1,549.00	1,498.50	-	2.06%
24	日本	電気機器	6,900	10,688,100	10,339,650	-	2.06%
25	リクルートホールディングス	株式	2,500	4,139.00	4,099.00	-	2.04%
25	日本	サービス業	2,500	10,347,500	10,247,500	-	2.04%
26	トプコン	株式	6,900	1,468.00	1,423.00	-	1.95%
26	日本	精密機器	6,900	10,129,200	9,818,700	-	1.95%
27	協和キリン	株式	3,800	2,417.00	2,573.00	-	1.95%
27	日本	医薬品	3,800	9,184,600	9,777,400	-	1.95%
28	JCRファーマ	株式	1,100	8,770.00	8,860.00	-	1.94%
28	日本	医薬品	1,100	9,647,000	9,746,000	-	1.94%
29	シスメックス	株式	1,300	7,532.00	7,449.00	-	1.93%
29	日本	電気機器	1,300	9,791,600	9,683,700	-	1.93%
30	塩野義製薬	株式	1,400	6,427.00	6,767.00	-	1.89%
30	日本	医薬品	1,400	8,997,800	9,473,800	-	1.89%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	12.69
		医薬品	10.69
		サービス業	10.53
		輸送用機器	8.85
		機械	8.73
		精密機器	6.53
		化学	6.39
		情報・通信業	4.60
		小売業	4.51
		銀行業	4.43
		保険業	3.13
		その他金融業	3.11
		ガラス・土石製品	2.77
		不動産業	2.12
		電気・ガス業	2.06
		倉庫・運輸関連業	1.81
		繊維製品	1.68
		食料品	1.68
		非鉄金属	1.06
		鉄鋼	0.67
	小計		98.04
合計(対純資産総額比)			98.04
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月18日-令和1年12月16日)

開示資料

決算