有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/16-2023/12/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年12月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイSDGsジャパンセレクト マザーファンド	親投資信託受益証券	541,269,796	1.3535	1.3811	-	100.00
	日本			732,627,448	747,547,715	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年12月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイSDGsジャパンセレクト マザーファンド

2023年12月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	日本電信電話	株式	288,700	169.80	172.30	-	4.25
	日本	情報・通信業		49,021,260	49,743,010	-
2	トヨタ自動車	株式	18,200	2,600.50	2,590.50	-	4.03
	日本	輸送用機器		47,329,100	47,147,100	-
3	東京エレクトロン	株式	1,700	24,370.00	25,255.00	-	3.67
	日本	電気機器		41,429,000	42,933,500	-
4	日立製作所	株式	3,800	9,859.00	10,170.00	-	3.30
	日本	電気機器		37,464,200	38,646,000	-
5	中外製薬	株式	6,900	5,344.00	5,342.00	-	3.15
	日本	医薬品		36,873,600	36,859,800	-
6	リクルートホールディングス	株式	6,000	5,915.00	5,963.00	-	3.06
	日本	サービス業		35,490,000	35,778,000	-
7	ダイキン工業	株式	1,500	22,335.00	22,985.00	-	2.94
	日本	機械		33,502,500	34,477,500	-
8	ラクス	株式	12,800	2,626.00	2,612.50	-	2.86
	日本	情報・通信業		33,612,800	33,440,000	-
9	テルモ	株式	7,200	4,647.00	4,622.00	-	2.84
	日本	精密機器		33,458,400	33,278,400	-
10	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	26,200	1,204.50	1,211.50	-	2.71
	日本	銀行業		31,557,900	31,741,300	-
11	三井住友フィナンシャルグループ	株式	4,300	6,760.00	6,880.00	-	2.53
	日本	銀行業		29,068,000	29,584,000	-
12	オムロン	株式	4,400	6,298.00	6,583.00	-	2.47
	日本	電気機器		27,711,200	28,965,200	-
13	ホシザキ	株式	5,600	4,909.00	5,161.00	-	2.47
	日本	機械		27,490,400	28,901,600	-
14	信越化学工業	株式	4,600	5,612.78	5,917.00	-	2.32
	日本	化学		25,818,805	27,218,200	-
15	ミスミグループ本社	株式	9,900	2,130.00	2,389.50	-	2.02
	日本	卸売業		21,087,000	23,656,050	-
16	堀場製作所	株式	2,100	10,560.00	11,030.00	-	1.98
	日本	電気機器		22,176,000	23,163,000	-
17	東京製鐵	株式	13,200	1,742.00	1,729.00	-	1.95
	日本	鉄鋼		22,994,400	22,822,800	-
18	ニチアス	株式	6,600	3,255.00	3,390.00	-	1.91
	日本	ガラス・土石製品		21,483,000	22,374,000	-
19	アドバンテスト	株式	4,500	4,845.00	4,797.00	-	1.84
	日本	電気機器		21,802,500	21,586,500	-
20	朝日インテック	株式	7,400	2,780.00	2,868.50	-	1.81
	日本	精密機器		20,572,000	21,226,900	-
21	ショーボンドホールディングス	株式	3,300	5,874.00	6,267.00	-	1.77
	日本	建設業		19,384,200	20,681,100	-
22	東レ	株式	28,100	727.70	733.10	-	1.76
	日本	繊維製品		20,448,370	20,600,110	-
23	三井化学	株式	4,900	4,214.00	4,182.00	-	1.75
	日本	化学		20,648,600	20,491,800	-
24	サントリー食品インターナショナル	株式	4,300	4,633.00	4,650.00	-	1.71
	日本	食料品		19,921,900	19,995,000	-
25	積水化学工業	株式	9,500	2,022.00	2,032.50	-	1.65
	日本	化学		19,209,000	19,308,750	-
26	三菱電機	株式	9,600	2,033.00	1,999.00	-	1.64
	日本	電気機器		19,516,800	19,190,400	-
27	ユニ・チャーム	株式	3,600	4,883.00	5,098.00	-	1.57
	日本	化学		17,578,800	18,352,800	-
28	旭化成	株式	17,600	1,017.50	1,039.00	-	1.56
	日本	化学		17,908,000	18,286,400	-
29	東京海上ホールディングス	株式	5,000	3,492.00	3,529.00	-	1.51
	日本	保険業		17,460,000	17,645,000	-
30	デンソー	株式	7,900	2,089.50	2,127.00	-	1.44
	日本	輸送用機器		16,507,050	16,803,300	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年12月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	17.70
		機械	10.48
		化学	8.85
		情報・通信業	7.40
		医薬品	6.80
		サービス業	5.95
		精密機器	5.59
		輸送用機器	5.46
		銀行業	5.24
		保険業	2.35
		卸売業	2.02
		鉄鋼	1.95
		ガラス・土石製品	1.91
		建設業	1.77
		繊維製品	1.76
		食料品	1.71
		その他金融業	1.34
		小売業	0.48
	小計		88.76
合 計(対純資産総額比)			88.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。