有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/12/16-2022/12/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイSDGsジャパンセレクト マザーファンド	親投資信託受益証券	821,949,824	1.2077	1.1589	-	100.00
	日本			992,725,501	952,557,651	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイSDGsジャパンセレクト マザーファンド

2022年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	日本電信電話	株式	14,000	3,771.00	3,762.00	-	3.75
	日本	情報・通信業		52,794,000	52,668,000	-
2	トヨタ自動車	株式	28,400	1,978.50	1,812.50	-	3.67
	日本	輸送用機器		56,189,400	51,475,000	-
3	ダイキン工業	株式	2,200	22,535.00	20,200.00	-	3.16
	日本	機械		49,577,000	44,440,000	-
4	ホシザキ	株式	7,900	4,620.00	4,655.00	-	2.62
	日本	機械		36,498,000	36,774,500	-
5	日本M&Aセンターホールディングス	株式	22,500	1,726.00	1,629.00	-	2.61
	日本	サービス業		38,835,000	36,652,500	-
6	朝日インテック	株式	15,100	2,441.00	2,164.00	-	2.33
	日本	精密機器		36,859,100	32,676,400	-
7	東京海上ホールディングス	株式	10,800	2,835.00	2,827.50	-	2.17
	日本	保険業		30,618,000	30,537,000	-
8	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	31,500	761.70	889.00	-	1.99
	日本	銀行業		23,993,550	28,003,500	-
9	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	6,600	3,998.00	4,224.00	-	1.99
	日本	保険業		26,386,800	27,878,400	-
10	ショーボンドホールディングス	株式	4,900	5,840.00	5,620.00	-	1.96
	日本	建設業		28,616,000	27,538,000	-
11	ラクス	株式	16,700	1,727.00	1,584.00	-	1.88
	日本	情報・通信業		28,840,900	26,452,800	-
12	武蔵精密工業	株式	16,700	1,686.00	1,565.00	-	1.86
	日本	輸送用機器		28,156,200	26,135,500	-
13	三井住友フィナンシャルグループ	株式	4,900	4,689.00	5,296.00	-	1.85
	日本	銀行業		22,976,100	25,950,400	-
14	テルモ	株式	6,900	4,027.00	3,746.00	-	1.84
	日本	精密機器		27,786,300	25,847,400	-
15	プレステージ・インターナショナル	株式	35,400	702.00	726.00	-	1.83
	日本	サービス業		24,850,800	25,700,400	-
16	オリックス	株式	11,900	2,245.50	2,118.50	-	1.80
	日本	その他金融業		26,721,450	25,210,150	-
17	デンソー	株式	3,800	7,312.00	6,536.00	-	1.77
	日本	輸送用機器		27,785,600	24,836,800	-
18	エフピコ	株式	6,200	3,555.00	3,790.00	-	1.67
	日本	化学		22,041,000	23,498,000	-
19	三浦工業	株式	7,700	3,195.00	3,040.00	-	1.67
	日本	機械		24,601,500	23,408,000	-
20	アマノ	株式	9,600	2,432.00	2,433.00	-	1.66
	日本	機械		23,347,200	23,356,800	-
21	パーク24	株式	10,200	2,029.00	2,275.00	-	1.65
	日本	不動産業		20,695,800	23,205,000	-
22	ヤクルト本社	株式	2,700	8,730.00	8,560.00	-	1.65
	日本	食料品		23,571,000	23,112,000	-
23	信越化学工業	株式	1,400	17,730.00	16,225.00	-	1.62
	日本	化学		24,822,000	22,715,000	-
24	東レ	株式	30,600	777.60	736.60	-	1.61
	日本	繊維製品		23,794,560	22,539,960	-
25	アステラス製薬	株式	11,200	2,166.00	2,006.50	-	1.60
	日本	医薬品		24,259,200	22,472,800	-
26	積水化学工業	株式	11,700	1,885.00	1,845.00	-	1.54
	日本	化学		22,054,500	21,586,500	-
27	協和キリン	株式	6,900	3,100.00	3,020.00	-	1.48
	日本	医薬品		21,390,000	20,838,000	-
28	ユニ・チャーム	株式	4,100	5,232.00	5,068.00	-	1.48
	日本	化学		21,451,200	20,778,800	-
29	小松製作所	株式	7,200	3,121.00	2,876.00	-	1.47
	日本	機械		22,471,200	20,707,200	-
30	アドバンテスト	株式	2,300	9,840.00	8,480.00	-	1.39
	日本	電気機器		22,632,000	19,504,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	10.59
		医薬品	9.24
		サービス業	7.76
		電気機器	7.49
		輸送用機器	7.30
		情報・通信業	6.59
		化学	6.31
		精密機器	5.54
		保険業	4.16
		食料品	4.14
		銀行業	3.84
		ガラス・土石製品	2.26
		非鉄金属	2.06
		建設業	1.96
		その他金融業	1.80
		不動産業	1.65
		繊維製品	1.61
		卸売業	1.13
		その他製品	1.13
		鉄鋼	1.12
		倉庫・運輸関連業	1.00
	小計		88.67
合 計(対純資産総額比)			88.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。