有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月17日-令和2年12月15日)

【提出】: 2021/03/15 9:40
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイSDGsジャパンセレクトファンド(資産成長型)」
				(2020年12月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイSDGsジャパンセレクトマザーファンド	親投資信託受益証券	672,860,638	1.1509	1.1788	-	100.00%
1	日本	親投資信託受益証券	672,860,638	774,461,519	793,168,120	-	100.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイSDGsジャパンセレクトマザーファンド」
					(2020年12月30日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	トヨタ自動車	株式	6,400	7,910.10	7,957.00	-	4.88%
1	日本	輸送用機器	6,400	50,624,677	50,924,800	-	4.88%
2	ダイキン工業	株式	1,600	22,585.17	22,920.00	-	3.52%
2	日本	機械	1,600	36,136,285	36,672,000	-	3.52%
3	信越化学工業	株式	1,500	17,236.54	18,040.00	-	2.60%
3	日本	化学	1,500	25,854,810	27,060,000	-	2.60%
4	エムスリー	株式	2,700	9,198.13	9,743.00	-	2.52%
4	日本	サービス業	2,700	24,834,958	26,306,100	-	2.52%
5	日本電産	株式	2,000	12,637.64	12,980.00	-	2.49%
5	日本	電気機器	2,000	25,275,282	25,960,000	-	2.49%
6	三井化学	株式	8,400	2,862.14	3,025.00	-	2.44%
6	日本	化学	8,400	24,041,984	25,410,000	-	2.44%
7	小糸製作所	株式	3,500	7,099.02	7,020.00	-	2.36%
7	日本	電気機器	3,500	24,846,598	24,570,000	-	2.36%
8	デンソー	株式	4,000	5,819.65	6,134.00	-	2.35%
8	日本	輸送用機器	4,000	23,278,624	24,536,000	-	2.35%
9	積水化学工業	株式	12,500	1,936.39	1,954.00	-	2.34%
9	日本	化学	12,500	24,204,961	24,425,000	-	2.34%
10	日本M&Aセンター	株式	3,500	6,753.05	6,900.00	-	2.32%
10	日本	サービス業	3,500	23,635,677	24,150,000	-	2.32%
11	シスメックス	株式	1,900	11,622.22	12,400.00	-	2.26%
11	日本	電気機器	1,900	22,082,224	23,560,000	-	2.26%
12	旭化成	株式	21,700	1,032.47	1,054.50	-	2.19%
12	日本	化学	21,700	22,404,738	22,882,650	-	2.19%
13	朝日インテック	株式	6,000	3,552.12	3,765.00	-	2.17%
13	日本	精密機器	6,000	21,312,742	22,590,000	-	2.17%
14	野村総合研究所	株式	6,100	3,390.56	3,695.00	-	2.16%
14	日本	情報・通信業	6,100	20,682,471	22,539,500	-	2.16%
15	TOTO	株式	3,600	5,878.50	6,200.00	-	2.14%
15	日本	ガラス・土石製品	3,600	21,162,610	22,320,000	-	2.14%
16	富士電機	株式	6,000	3,649.88	3,715.00	-	2.14%
16	日本	電気機器	6,000	21,899,320	22,290,000	-	2.14%
17	小松製作所	株式	7,900	2,782.52	2,817.50	-	2.13%
17	日本	機械	7,900	21,981,986	22,258,250	-	2.13%
18	オムロン	株式	2,400	9,048.63	9,200.00	-	2.12%
18	日本	電気機器	2,400	21,716,714	22,080,000	-	2.12%
19	協和キリン	株式	7,200	2,736.78	2,814.00	-	1.94%
19	日本	医薬品	7,200	19,704,830	20,260,800	-	1.94%
20	SOMPOホールディングス	株式	4,800	4,055.88	4,173.00	-	1.92%
20	日本	保険業	4,800	19,468,228	20,030,400	-	1.92%
21	アステラス製薬	株式	12,500	1,528.98	1,594.00	-	1.91%
21	日本	医薬品	12,500	19,112,285	19,925,000	-	1.91%
22	リクルートホールディングス	株式	4,600	4,110.40	4,321.00	-	1.91%
22	日本	サービス業	4,600	18,907,858	19,876,600	-	1.91%
23	テルモ	株式	4,600	4,001.74	4,312.00	-	1.90%
23	日本	精密機器	4,600	18,408,042	19,835,200	-	1.90%
24	DOWAホールディングス	株式	5,300	3,669.29	3,735.00	-	1.90%
24	日本	非鉄金属	5,300	19,447,246	19,795,500	-	1.90%
25	塩野義製薬	株式	3,500	5,495.50	5,635.00	-	1.89%
25	日本	医薬品	3,500	19,234,254	19,722,500	-	1.89%
26	良品計画	株式	9,000	2,036.15	2,105.00	-	1.82%
26	日本	小売業	9,000	18,325,415	18,945,000	-	1.82%
27	三菱電機	株式	11,800	1,537.76	1,557.00	-	1.76%
27	日本	電気機器	11,800	18,145,665	18,372,600	-	1.76%
28	中外製薬	株式	3,300	5,006.07	5,503.00	-	1.74%
28	日本	医薬品	3,300	16,520,035	18,159,900	-	1.74%
29	東京海上ホールディングス	株式	3,400	5,211.94	5,308.00	-	1.73%
29	日本	保険業	3,400	17,720,628	18,047,200	-	1.73%
30	技研製作所	株式	4,200	4,318.77	4,265.00	-	1.72%
30	日本	機械	4,200	18,138,849	17,913,000	-	1.72%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	13.12
		医薬品	11.62
		化学	10.95
		サービス業	10.12
		輸送用機器	10.08
		機械	9.03
		情報・通信業	4.98
		精密機器	4.07
		保険業	3.65
		非鉄金属	3.62
		小売業	3.38
		その他金融業	3.30
		銀行業	3.18
		ガラス・土石製品	2.14
		食料品	1.56
		不動産業	1.51
		倉庫・運輸関連業	1.46
	小計		97.77
合計(対純資産総額比)			97.77
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月17日-令和2年12月15日)

開示資料

決算