有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月16日-令和3年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイSDGsジャパンセレクト マザーファンド	親投資信託受益証券	883,829,820	1.2952	1.2912	-	100.00
	日本			1,144,788,482	1,141,201,063	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイSDGsジャパンセレクト マザーファンド

2021年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	トヨタ自動車	株式	32,500	2,118.50	2,105.50	-	4.47
	日本	輸送用機器		68,851,250	68,428,750	-
2	リクルートホールディングス	株式	7,800	6,832.00	6,972.00	-	3.55
	日本	サービス業		53,289,600	54,381,600	-
3	テルモ	株式	10,000	4,648.00	4,860.00	-	3.18
	日本	精密機器		46,480,000	48,600,000	-
4	ダイキン工業	株式	1,800	26,350.00	26,090.00	-	3.07
	日本	機械		47,430,000	46,962,000	-
5	デンソー	株式	4,700	9,017.00	9,529.00	-	2.93
	日本	輸送用機器		42,379,900	44,786,300	-
6	日本M&Aセンターホールディングス	株式	14,000	3,105.00	2,821.00	-	2.58
	日本	サービス業		43,470,000	39,494,000	-
7	野村総合研究所	株式	7,000	5,040.00	4,935.00	-	2.26
	日本	情報・通信業		35,280,000	34,545,000	-
8	オムロン	株式	3,000	11,740.00	11,460.00	-	2.25
	日本	電気機器		35,220,000	34,380,000	-
9	シスメックス	株式	2,000	14,750.00	15,550.00	-	2.03
	日本	電気機器		29,500,000	31,100,000	-
10	東京海上ホールディングス	株式	4,700	6,340.00	6,392.00	-	1.96
	日本	保険業		29,798,000	30,042,400	-
11	日本電産	株式	2,100	13,570.00	13,520.00	-	1.86
	日本	電気機器		28,497,000	28,392,000	-
12	サントリー食品インターナショナル	株式	6,400	4,195.00	4,160.00	-	1.74
	日本	食料品		26,848,000	26,624,000	-
13	東レ	株式	37,900	692.80	681.80	-	1.69
	日本	繊維製品		26,257,120	25,840,220	-
14	日本電信電話	株式	8,100	3,187.00	3,150.00	-	1.67
	日本	情報・通信業		25,814,700	25,515,000	-
15	朝日インテック	株式	10,100	2,459.00	2,471.00	-	1.63
	日本	精密機器		24,835,900	24,957,100	-
16	日本新薬	株式	3,100	8,040.00	8,010.00	-	1.62
	日本	医薬品		24,924,000	24,831,000	-
17	オリックス	株式	10,500	2,307.00	2,347.50	-	1.61
	日本	その他金融業		24,223,500	24,648,750	-
18	ユニ・チャーム	株式	4,900	4,900.00	4,999.00	-	1.60
	日本	化学		24,010,000	24,495,100	-
19	三井住友フィナンシャルグループ	株式	6,100	3,920.00	3,943.00	-	1.57
	日本	銀行業		23,912,000	24,052,300	-
20	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	36,700	637.20	624.90	-	1.50
	日本	銀行業		23,385,240	22,933,830	-
21	住友電気工業	株式	15,100	1,528.50	1,499.50	-	1.48
	日本	非鉄金属		23,080,350	22,642,450	-
22	アマノ	株式	8,500	2,656.00	2,647.00	-	1.47
	日本	機械		22,576,000	22,499,500	-
23	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	6,300	3,469.00	3,549.00	-	1.46
	日本	保険業		21,854,700	22,358,700	-
24	ショーボンドホールディングス	株式	4,300	5,270.00	5,170.00	-	1.45
	日本	建設業		22,661,000	22,231,000	-
25	小糸製作所	株式	3,500	6,430.00	6,090.00	-	1.39
	日本	電気機器		22,505,000	21,315,000	-
26	メイテック	株式	3,100	6,790.00	6,770.00	-	1.37
	日本	サービス業		21,049,000	20,987,000	-
27	旭化成	株式	19,400	1,098.00	1,081.00	-	1.37
	日本	化学		21,301,200	20,971,400	-
28	プレステージ・インターナショナル	株式	31,200	701.00	668.00	-	1.36
	日本	サービス業		21,871,200	20,841,600	-
29	小松製作所	株式	7,600	2,620.50	2,693.50	-	1.34
	日本	機械		19,915,800	20,470,600	-
30	エムスリー	株式	3,500	5,721.00	5,793.00	-	1.32
	日本	サービス業		20,023,500	20,275,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	サービス業	12.32
		電気機器	9.69
		医薬品	9.17
		輸送用機器	8.39
		化学	7.29
		機械	6.80
		精密機器	6.79
		情報・通信業	3.92
		非鉄金属	3.57
		保険業	3.42
		銀行業	3.07
		食料品	2.80
		ガラス・土石製品	1.98
		小売業	1.90
		繊維製品	1.69
		その他金融業	1.61
		建設業	1.45
		不動産業	1.29
		倉庫・運輸関連業	1.23
		その他製品	1.13
		鉄鋼	1.13
	小計		90.66
合 計(対純資産総額比)			90.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。