有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月29日-令和1年6月28日)

マイターゲット2035(確定拠出年金向け)

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	822,138,052	円
Ⅱ 負債総額	311,245	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	821,826,807	円
Ⅳ 発行済口数	808,756,786	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0162	円

(参考)国内株式マザーファンド

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	489,720,657,814	円
Ⅱ 負債総額	90,624,433,915	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	399,096,223,899	円
Ⅳ 発行済口数	255,354,877,859	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5629	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	587,973,573,490	円
Ⅱ 負債総額	1,605,010,949	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	586,368,562,541	円
Ⅳ 発行済口数	207,931,091,585	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8200	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	670,905,595,971	円
Ⅱ 負債総額	3,479,363,503	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	667,426,232,468	円
Ⅳ 発行済口数	494,382,764,814	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3500	円

(参考)外国債券マザーファンド

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	610,505,266,126	円
Ⅱ 負債総額	1,603,097,175	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	608,902,168,951	円
Ⅳ 発行済口数	264,695,611,356	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3004	円