有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月29日-令和2年6月29日)

マイターゲット2035(確定拠出年金向け)

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,498,395,203	円
Ⅱ 負債総額	5,364,384	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,493,030,819	円
Ⅳ 発行済口数	1,464,206,378	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0197	円

(参考)国内株式マザーファンド

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	457,819,442,162	円
Ⅱ 負債総額	38,156,511,629	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	419,662,930,533	円
Ⅳ 発行済口数	273,760,682,235	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5330	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	676,801,504,439	円
Ⅱ 負債総額	1,158,495,036	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	675,643,009,403	円
Ⅳ 発行済口数	232,422,050,975	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9070	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	690,091,278,333	円
Ⅱ 負債総額	2,169,319,751	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	687,921,958,582	円
Ⅳ 発行済口数	516,376,605,831	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3322	円

(参考)外国債券マザーファンド

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	589,993,040,993	円
Ⅱ 負債総額	560,317,346	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	589,432,723,647	円
Ⅳ 発行済口数	239,219,319,154	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4640	円