有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/29-2025/06/30)

マイターゲット2035(確定拠出年金向け)

2025年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	17,707,848,497	円
Ⅱ 負債総額	13,606,914	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,694,241,583	円
Ⅳ 発行済口数	11,608,926,931	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5242	円

(参考)国内株式マザーファンド

2025年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	900,445,378,706	円
Ⅱ 負債総額	58,120,894,039	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	842,324,484,667	円
Ⅳ 発行済口数	247,602,512,128	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4019	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2025年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,236,336,929,983	円
Ⅱ 負債総額	7,742,018,046	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,228,594,911,937	円
Ⅳ 発行済口数	395,219,210,123	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8.1691	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2025年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,206,783,066,719	円
Ⅱ 負債総額	31,902,344,898	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,174,880,721,821	円
Ⅳ 発行済口数	990,860,573,723	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1857	円

(参考)外国債券マザーファンド

2025年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,038,007,313,520	円
Ⅱ 負債総額	1,536,993,137	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,036,470,320,383	円
Ⅳ 発行済口数	335,725,941,015	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0873	円