有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月29日-令和4年6月28日)

マイターゲット2035(確定拠出年金向け)

2022年7月29日現在

Ⅰ 資産総額	4,803,639,330	円
Ⅱ 負債総額	1,699,750	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,801,939,580	円
Ⅳ 発行済口数	3,910,585,833	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2279	円

(参考)国内株式マザーファンド

2022年7月29日現在

Ⅰ 資産総額	470,484,291,871	円
Ⅱ 負債総額	20,405,193,784	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	450,079,098,087	円
Ⅳ 発行済口数	216,317,808,579	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0806	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2022年7月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,352,796,809,678	円
Ⅱ 負債総額	4,252,548,930	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,348,544,260,748	円
Ⅳ 発行済口数	292,981,248,205	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.6028	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2022年7月29日現在

Ⅰ 資産総額	884,216,447,699	円
Ⅱ 負債総額	11,561,521,468	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	872,654,926,231	円
Ⅳ 発行済口数	671,177,507,429	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3002	円

(参考)外国債券マザーファンド

2022年7月29日現在

Ⅰ 資産総額	680,412,453,909	円
Ⅱ 負債総額	1,075,516,715	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	679,336,937,194	円
Ⅳ 発行済口数	257,205,687,251	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6412	円