有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/29-2024/06/28)

マイターゲット2035(確定拠出年金向け)

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	13,074,373,733	円
Ⅱ 負債総額	4,759,191	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,069,614,542	円
Ⅳ 発行済口数	8,855,026,357	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4760	円

(参考)国内株式マザーファンド

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	798,561,443,934	円
Ⅱ 負債総額	57,273,318,849	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	741,288,125,085	円
Ⅳ 発行済口数	235,312,610,592	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1502	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,486,978,800,913	円
Ⅱ 負債総額	9,830,803,850	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,477,147,997,063	円
Ⅳ 発行済口数	352,656,623,600	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.0242	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,169,713,763,216	円
Ⅱ 負債総額	10,107,644,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,159,606,119,216	円
Ⅳ 発行済口数	944,607,527,914	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2276	円

(参考)外国債券マザーファンド

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	931,970,926,713	円
Ⅱ 負債総額	1,547,542,384	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	930,423,384,329	円
Ⅳ 発行済口数	310,048,105,603	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0009	円