- #1 その他の手数料等（連結）
- 託財産の組入有価証券を売買する際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額および先物取引・オプション取引等に要する費用および外国における資産の保管時に要する費用は、信託財産中から支弁します。2019/01/31 9:26
- #2 その他投資資産の主要なもの-001
③【その他投資資産の主要なもの】
2019/01/31 9:26- #3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- ファンドの目的及び基本的性格】
各ファンド(安定運用コース、資産形成コース)は、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
一般社団法人 投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下のとおりです。
商品分類:追加型投信/内外/資産複合
属性区分:その他資産(投資信託証券:資産複合(資産配分固定型:株式・債券・不動産投信)/年1回/日本、北米/ファミリーファンド/為替ヘッジあり(フルヘッジ)
※ 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
○商品分類および属性区分 一覧表
(当ファンドが該当する部分を網掛け表示しています。定義などの詳細については、一般社団法人 投資信託協会のホームページをご覧ください。)
<信託金の限度額>委託者は、受託者と合意のうえ、金1兆円を限度として信託金を追加できるものとします。
委託者は、受託者と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。(信託の目的、金額および信託金の限度額(約款第3条))
<ファンドの特色>2019/01/31 9:26 - #4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
平成30年11月30日現在、委託者が運用を行っている証券投資信託は以下のとおりです。
| 種類別(基本的性格) | 本数 | 純資産総額 |
| 株式投資信託 | 267本 | 4,118,758百万円 |
| 公社債投資信託 | 14本 | 80,482百万円 |
| 合計 | 281本 | 4,199,240百万円 |
- #5 信託報酬等（連結）
信託報酬等の額および支弁の方法
① 委託者および受託者の信託報酬(消費税等に相当する金額を含みます。)の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.918%(税抜0.85%)の率を乗じて得た額とします。
② 上記①の信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は以下のとおり(税抜)とします。
2019/01/31 9:26- #6 受益者の権利等（連結）
受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
① 償還金(信託終了時における投資信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した額をいいます。以下同じ。)は、信託終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日(原則として償還日(休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日)までに、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
② 償還金の支払い※は、販売会社の営業所等において行うものとします。
2019/01/31 9:26- #7 委託会社等の概況（連結）
- 資産ポートフォリオ委員会
原則として月1回以上開催し、個別資産毎にセクター、スタイル、ファクター等のリスク配分を決定します。2019/01/31 9:26 - #8 投資リスク（連結）
④ 為替変動リスク
組入外貨建資産については、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図りますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。為替ヘッジを行う場合で円金利がヘッジ対象通貨建の金利より低いときには、これらの金利差相当分がヘッジコストとなります
⑤ 信用リスク
2019/01/31 9:26- #9 投資制限（連結）
株式への実質投資割合には、制限を設けません。
b.外貨建資産への投資制限(運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限)
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
2019/01/31 9:26- #10 投資対象（連結）
- 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)2019/01/31 9:26
- #11 投資方針（連結）
(ニ)上記各マザーファンド受益証券への合計投資割合は、原則として高位に保ちます。
(ホ)実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行います。
(ヘ)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
2019/01/31 9:26- #12 投資状況-001
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,168,972,883 | 94.14 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 197,140,977 | 5.86 |
| 合計(純資産総額) | 3,366,113,860 | 100.00 |
その他の
資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 1,569,846,120 | △46.64 |
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
- #13 投資状況-002
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,403,462,571 | 94.42 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 201,269,373 | 5.58 |
| 合計(純資産総額) | 3,604,731,944 | 100.00 |
その他の
資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 1,644,584,520 | △45.62 |
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
- #14 換金（解約）手続等（連結）
一部解約の実行の請求の受け付けは、販売会社の営業日に限り行われます。
※ 信託財産の資産管理を円滑に行うために大口の一部解約の実行の請求の場合は、別途制限を設ける場合があります。
(ハ)委託者は、ニューヨーク証券取引所の休場日またはニューヨークの銀行の休業日には、一部解約の実行の請求の受け付けを行いません。
2019/01/31 9:26- #15 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
| 項目 | 評価・換算差額等 | 純資産合計 |
| その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 |
| 当期首残高 | 44,813 | 44,813 | 13,063,244 |
| 当期変動額 | | | |
| 剰余金の配当 | | | △827,400 |
| 別途積立金の積立 | | | ― |
| 当期純利益 | | | 1,597,246 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 19,081 | 19,081 | 19,081 |
| 当期変動額合計 | 19,081 | 19,081 | 788,928 |
| 当期末残高 | 63,895 | 63,895 | 13,852,172 |
当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
- #16 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
2019/01/31 9:26- #17 注記表（連結）
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 |
| 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 |
| 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 |
| 3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 4.収益及び費用の計上基準 | 有価証券売買等損益 |
| 約定日基準で計上しております。 |
| 約定日基準で計上しております。 |
| 5.その他 | 外貨建取引等の会計処理外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
- #18 申込（販売）手続等（連結）
なお、販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
(ニ)「分配金再投資コース」をご利用の場合、取得申込者は、販売会社との間で、「農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド累積投資規定」に従った分配金再投資に関する契約(「累積投資契約」)を締結します。
(ホ)当ファンドを保有している場合、スイッチングの申し込みを受け付けます。スイッチングの申し込みの際は、一部解約の実行を請求するファンドと取得申込を行うファンドをご指示ください。
2019/01/31 9:26- #19 純資産の推移-001
- 純資産の推移】2019/01/31 9:26
- #20 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース)
2019/01/31 9:26- #21 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】
a.基準価額の計算方法(追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法(約款第8条))
2019/01/31 9:26- #22 運用体制（連結）
① 資産ポートフォリオ会議(APM)
月1回以上開催。資産ごとの市場分析・シナリオ案の作成を行います。
② アセット・アロケーション・ミーティング(AAM)
2019/01/31 9:26- #23 運用状況の冒頭記載（連結）
表示単位未満の端数が生じる場合には、金額は各々切り捨て、比率は各々四捨五入により記載しております。したがって、表示の合計値が個別数値と一致しない場合もあります。
なお、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
2019/01/31 9:26- #24 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 49,161,555,000 | 81.37 |
| 地方債証券 | 日本 | 5,117,750,000 | 8.47 |
| 特殊債券 | 日本 | 2,271,715,700 | 3.76 |
| 社債券 | 日本 | 3,464,792,000 | 5.73 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 400,501,255 | 0.66 |
| 合計(純資産総額) | 60,416,313,955 | 100.00 |
その他の
資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 債券先物取引 | 売建 | 日本 | 3,476,910,000 | △5.75 |
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
