有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年3月20日-平成30年11月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2018年11月15日) | 3,343,243,864 | 3,343,243,864 | 9,973 | 9,973 |
| 2018年 3月末日 | 3,007,842,993 | ― | 10,026 | ― | |
| 4月末日 | 3,004,683,769 | ― | 10,002 | ― | |
| 5月末日 | 3,030,157,646 | ― | 10,076 | ― | |
| 6月末日 | 3,049,393,074 | ― | 10,097 | ― | |
| 7月末日 | 3,047,823,382 | ― | 10,069 | ― | |
| 8月末日 | 3,109,585,923 | ― | 10,108 | ― | |
| 9月末日 | 3,151,721,712 | ― | 10,069 | ― | |
| 10月末日 | 3,280,203,429 | ― | 9,954 | ― | |
| 11月末日 | 3,366,113,860 | ― | 10,024 | ― | |
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