- 有報資料
- 26項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/11/18-2026/11/16)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2018年11月15日) | 3,343,243,864 | 3,343,243,864 | 9,973 | 9,973 |
| 第2計算期間末 | (2019年11月15日) | 4,449,003,604 | 4,449,003,604 | 10,514 | 10,514 |
| 第3計算期間末 | (2020年11月16日) | 6,352,086,718 | 6,352,086,718 | 10,663 | 10,663 |
| 第4計算期間末 | (2021年11月15日) | 9,570,032,777 | 9,570,032,777 | 10,974 | 10,974 |
| 第5計算期間末 | (2022年11月15日) | 11,306,549,540 | 11,306,549,540 | 9,841 | 9,841 |
| 第6計算期間末 | (2023年11月15日) | 12,186,009,588 | 12,186,009,588 | 9,589 | 9,589 |
| 第7計算期間末 | (2024年11月15日) | 11,691,604,854 | 11,691,604,854 | 9,645 | 9,645 |
| 第8計算期間末 | (2025年11月17日) | 10,235,460,983 | 10,235,460,983 | 9,740 | 9,740 |
| 2025年 6月末日 | 10,814,539,949 | ― | 9,591 | ― | |
| 7月末日 | 10,651,580,710 | ― | 9,571 | ― | |
| 8月末日 | 10,571,580,207 | ― | 9,646 | ― | |
| 9月末日 | 10,469,858,042 | ― | 9,695 | ― | |
| 10月末日 | 10,427,540,649 | ― | 9,795 | ― | |
| 11月末日 | 10,159,472,344 | ― | 9,763 | ― | |
| 12月末日 | 9,687,837,139 | ― | 9,684 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 9,455,454,363 | ― | 9,641 | ― | |
| 2月末日 | 9,488,694,306 | ― | 9,826 | ― | |
| 3月末日 | 9,052,739,676 | ― | 9,498 | ― | |
| 4月末日 | 9,016,582,591 | ― | 9,628 | ― | |
| 5月末日 | 8,946,387,399 | ― | 9,674 | ― | |
| 6月末日 | 8,831,755,967 | ― | 9,720 | ― | |
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