有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/11/16-2022/11/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2018年11月15日) | 3,343,243,864 | 3,343,243,864 | 9,973 | 9,973 |
| 第2計算期間末 | (2019年11月15日) | 4,449,003,604 | 4,449,003,604 | 10,514 | 10,514 |
| 第3計算期間末 | (2020年11月16日) | 6,352,086,718 | 6,352,086,718 | 10,663 | 10,663 |
| 第4計算期間末 | (2021年11月15日) | 9,570,032,777 | 9,570,032,777 | 10,974 | 10,974 |
| 第5計算期間末 | (2022年11月15日) | 11,306,549,540 | 11,306,549,540 | 9,841 | 9,841 |
| 2021年12月末日 | 10,255,674,468 | ― | 10,982 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 10,277,089,529 | ― | 10,735 | ― | |
| 2月末日 | 10,448,984,423 | ― | 10,603 | ― | |
| 3月末日 | 10,723,167,618 | ― | 10,609 | ― | |
| 4月末日 | 10,668,455,107 | ― | 10,389 | ― | |
| 5月末日 | 10,776,144,103 | ― | 10,352 | ― | |
| 6月末日 | 10,738,961,587 | ― | 10,109 | ― | |
| 7月末日 | 11,226,328,252 | ― | 10,309 | ― | |
| 8月末日 | 11,275,715,426 | ― | 10,170 | ― | |
| 9月末日 | 11,051,557,807 | ― | 9,792 | ― | |
| 10月末日 | 11,156,369,931 | ― | 9,812 | ― | |
| 11月末日 | 11,486,750,645 | ― | 9,866 | ― | |
| 12月末日 | 11,555,170,039 | ― | 9,720 | ― | |
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